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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
BF Prêts | 23 917.00 | 15 540.00 | 8 377.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 599.00 | 43 222.00 | 8 377.00 | 51 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 152.00 | 1 111.00 | 82 041.00 | 83 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 751.00 | 44 333.00 | 90 418.00 | 134 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 151 816.00 | 151 816.00 | | 5 151 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | -5 331 109.00 | -5 267 278.00 | | -5 331 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 439.00 | -63 832.00 | | -4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 49 778.00 | -4 945 783.00 | | 49 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 750 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 353 788.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 805.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 641.00 | 5 104 756.00 | | 40 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 418.00 | 158 972.00 | | 90 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 648.00 | 10 602.00 | | 24 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 648.00 | 3 365.00 | | 24 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 113.00 | 166 606.00 | | 95 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 551.00 | 230 437.00 | | 99 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | -63 831.00 | | -4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 23 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 51 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UP Prêts | 23 917.00 | 8 377.00 | 15 540.00 | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 536.00 | 60 996.00 | 15 540.00 | 76 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |