| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
BF Prêts | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
BT Marchandises | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 398.00 | 85 379.00 | 20.00 | 85 398.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | 15 948.00 | 25 253.00 | 41 201.00 |
CF Disponibilités | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 919.00 | 267 020.00 | 42 899.00 | 309 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 871.00 | 321 972.00 | 42 899.00 | 364 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | -5 115 167.00 | -5 199 037.00 | | -5 115 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 176.00 | 83 870.00 | | -113 176.00 |
DL TOTAL (I) | -4 843 017.00 | -4 729 841.00 | | -4 843 017.00 |
DP Provisions pour risques | 21 736.00 | 413 680.00 | | 21 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 736.00 | 413 680.00 | | 21 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 191.00 | 4 645 191.00 | | 4 645 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 491.00 | 148 998.00 | | 206 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 9 632.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 12 014.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 180.00 | 4 815 835.00 | | 4 864 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 899.00 | 499 673.00 | | 42 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -13 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 320.00 | 352 673.00 | | 412 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 075.00 | 205 288.00 | | 429 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 755.00 | 147 384.00 | | -16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 362.00 | 1 023 256.00 | | 443 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 537.00 | 939 386.00 | | 556 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 175.00 | 83 870.00 | | -113 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 070.00 | | | 416 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 562.00 | 27 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 118.00 | 54 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 457.00 | 27 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 139.00 | | | 358 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 931.00 | | 332 249.00 | 359 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 831.00 | | 318 149.00 | 345 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 680.00 | 20 411.00 | 412 355.00 | 413 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 680.00 | 20 411.00 | 412 355.00 | 413 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 172.00 | 411 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 127.00 | 4 649 127.00 | | 4 649 127.00 |
UP Prêts | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VP Divers | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 869.00 | 126 600.00 | 27 270.00 | 153 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 180.00 | 4 864 180.00 | | 4 864 180.00 |