| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
BF Prêts | 27 270.00 | 23 917.00 | 3 352.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 952.00 | 51 599.00 | 3 352.00 | 54 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 731.00 | 1 111.00 | 155 620.00 | 156 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 683.00 | 52 710.00 | 158 972.00 | 211 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | -5 267 278.00 | -5 228 343.00 | | -5 267 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 832.00 | -38 935.00 | | -63 832.00 |
DL TOTAL (I) | -4 945 783.00 | -4 881 952.00 | | -4 945 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750 048.00 | 4 823 502.00 | | 4 750 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 788.00 | 169 509.00 | | 353 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 856.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 756.00 | 4 993 981.00 | | 5 104 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 972.00 | 112 532.00 | | 158 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 154 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 85 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | 101 298.00 | | 10 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | 19.00 | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | 101 278.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 606.00 | 347 164.00 | | 166 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 438.00 | 386 099.00 | | 230 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 831.00 | -38 934.00 | | -63 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 237.00 | 3 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 788.00 | 353 788.00 | | 353 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UP Prêts | 27 270.00 | 3 352.00 | 23 917.00 | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 750 163.00 | 4 750 163.00 | | 4 750 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 588.00 | 40 671.00 | 23 917.00 | 64 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 756.00 | 5 104 756.00 | | 5 104 756.00 |