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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 478 724.00 | | 1 478 724.00 | 1 478 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 219 942.00 | 208 186.00 | 11 755.00 | 219 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 980.00 | 806 586.00 | 730 393.00 | 1 536 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 142.00 | 1 580 019.00 | 461 123.00 | 2 041 142.00 |
BF Prêts | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 227.00 | | 258 227.00 | 258 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 164.00 | 2 594 791.00 | 2 997 373.00 | 5 592 164.00 |
BT Marchandises | 4 902 767.00 | 900 000.00 | 4 002 767.00 | 4 902 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 311.00 | | 782 311.00 | 782 311.00 |
BZ Autres créances | 564 521.00 | 39 453.00 | 525 067.00 | 564 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 473.00 | | 289 473.00 | 289 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 595.00 | 939 453.00 | 5 770 141.00 | 6 709 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 760.00 | 3 534 245.00 | 8 767 514.00 | 12 301 760.00 |
CU Autres participations | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573.00 | | | 2 939 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 059.00 | | | -2 947 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 135.00 | | | -997 135.00 |
DL TOTAL (I) | -946 871.00 | | | -946 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 913.00 | | | 3 548 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 303.00 | | | 382 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794.00 | | | 4 774 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 167.00 | | | 725 167.00 |
EA Autres dettes | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 714 385.00 | | | 9 714 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 514.00 | | | 8 767 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 082.00 | | | 9 332 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091 322.00 | | 6 091 322.00 | 6 091 322.00 |
FG Production vendue services | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 507.00 | | 6 227 507.00 | 6 227 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 085.00 | |
GE Autres charges | | | 184 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 382.00 | | | 262 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 564.00 | | | 295 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 276.00 | | | -260 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 285.00 | | | -516 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 543.00 | | | 6 360 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 679.00 | | | 7 357 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 135.00 | | | -997 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 562.00 | | 40 836.00 | 5 953 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 171.00 | 293 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 233.00 | 5 592 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 460.00 | 1 500 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 602.00 | 3 798 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 184.00 | | | 1 520 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 474.00 | | 37 192.00 | 4 102 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 903.00 | | 3 644.00 | 330 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 126.00 | 578 086.00 | 308 421.00 | 2 325 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 126.00 | 578 086.00 | 308 421.00 | 2 325 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 453.00 | | | 939 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 453.00 | | | 939 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794.00 | 4 774 794.00 | | 4 774 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
UP Prêts | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
UX Autres créances clients | 782 311.00 | | | 782 311.00 |
VB T. V. A. | 215 257.00 | | | 215 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 548 913.00 | 3 548 913.00 | | 3 548 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937.00 | 401 937.00 | | 401 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 263.00 | | | 349 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 484.00 | 1 636 306.00 | 290 178.00 | 1 926 484.00 |
VW T.V.A. | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 082.00 | 9 332 082.00 | | 9 332 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
ST Autres comptes | 592 567.00 | | | 592 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 381 163.00 | | | 1 381 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 484.00 | | | 1 091 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 987.00 | | | 1 051 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 854.00 | | | 2 248 854.00 |