| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 429.00 | 13 611.00 | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 4 091 904.00 | | 4 091 904.00 | 4 091 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 237 815.00 | 180 930.00 | 56 884.00 | 237 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 102.00 | 1 841 380.00 | 195 721.00 | 2 037 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931 083.00 | 3 266 050.00 | 665 032.00 | 3 931 083.00 |
BF Prêts | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 060.00 | | 470 060.00 | 470 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 428 769.00 | 5 288 791.00 | 6 139 978.00 | 11 428 769.00 |
BT Marchandises | 2 885 262.00 | | 2 885 262.00 | 2 885 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 654.00 | 111 468.00 | 1 385 186.00 | 1 496 654.00 |
BZ Autres créances | 1 938 282.00 | 85 974.00 | 1 852 308.00 | 1 938 282.00 |
CF Disponibilités | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 153.00 | | 732 153.00 | 732 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 188 154.00 | 197 442.00 | 6 990 712.00 | 7 188 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 616 924.00 | 5 486 234.00 | 13 130 690.00 | 18 616 924.00 |
CU Autres participations | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573.00 | | | 2 939 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -939 940.00 | | | -939 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 325.00 | | | -902 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 058.00 | | | 1 155 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 248.00 | | | 367 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 081.00 | | | 3 022 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 858.00 | | | 675 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367 322.00 | | | 7 367 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 327.00 | | | 371 327.00 |
EA Autres dettes | 171 793.00 | | | 171 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 975 632.00 | | | 11 975 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 690.00 | | | 13 130 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 299 773.00 | | | 11 299 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 248.00 | | | 367 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 751 723.00 | | 9 751 723.00 | 9 751 723.00 |
FG Production vendue services | 263 864.00 | | 263 864.00 | 263 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015 587.00 | | 10 015 587.00 | 10 015 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 842 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 468.00 | |
GE Autres charges | | | 314 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 235.00 | | | 473 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 235.00 | | | 473 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 405.00 | | | 299 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 149.00 | | | 479 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450 607.00 | | | -450 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 755.00 | | | 10 624 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527 080.00 | | | 11 527 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 325.00 | | | -902 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 847 191.00 | | 495 270.00 | 11 847 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 494.00 | 566 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 691.00 | 11 428 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 834.00 | 4 655 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 363.00 | 6 206 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794 739.00 | | 14 040.00 | 4 794 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 144.00 | | 400 219.00 | 6 480 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 307.00 | | 81 011.00 | 572 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611 862.00 | 309 953.00 | 633 026.00 | 5 611 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611 862.00 | 309 524.00 | 633 026.00 | 5 611 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 468.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 130.00 | | 1 156.00 | 87 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 130.00 | 111 468.00 | 1 156.00 | 87 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 130.00 | 111 468.00 | 1 156.00 | 87 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 468.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367 322.00 | 7 367 322.00 | | 7 367 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
UP Prêts | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 060.00 | | 470 060.00 | 470 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 186.00 | 1 385 186.00 | | 1 385 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
VB T. V. A. | 213 097.00 | 213 097.00 | | 213 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 248.00 | 367 248.00 | | 367 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 081.00 | 3 022 081.00 | | 3 022 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 985.00 | 1 723 985.00 | | 1 723 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 153.00 | 732 153.00 | | 732 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 875.00 | 4 167 091.00 | 554 783.00 | 4 721 875.00 |
VW T.V.A. | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 773.00 | 11 299 773.00 | | 11 299 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
ST Autres comptes | 1 348 097.00 | | | 1 348 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 294 288.00 | | | 2 294 288.00 |
YT Sous‐traitance | 280 428.00 | | | 280 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 984 105.00 | | | 3 984 105.00 |