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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 5 109.00 | 8 931.00 | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 4 091 904.00 | | 4 091 904.00 | 4 091 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 237 815.00 | 197 367.00 | 40 447.00 | 237 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 977.00 | 1 891 044.00 | 172 932.00 | 2 063 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 322.00 | 3 513 444.00 | 545 878.00 | 4 059 322.00 |
BF Prêts | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 916.00 | | 425 916.00 | 425 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 530 739.00 | 5 606 965.00 | 5 923 774.00 | 11 530 739.00 |
BT Marchandises | 2 919 806.00 | 350 000.00 | 2 569 806.00 | 2 919 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 298.00 | 111 468.00 | 1 066 830.00 | 1 178 298.00 |
BZ Autres créances | 2 500 034.00 | 85 714.00 | 2 414 320.00 | 2 500 034.00 |
CF Disponibilités | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 461.00 | | 356 461.00 | 356 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 542.00 | 547 182.00 | 6 499 359.00 | 7 046 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 577 282.00 | 6 154 148.00 | 12 423 133.00 | 18 577 282.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573.00 | | | 2 939 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 266.00 | | | -1 842 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 856.00 | | | -1 073 856.00 |
DL TOTAL (I) | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 173.00 | | | 521 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 657.00 | | | 1 743 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 292.00 | | | 750 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 238.00 | | | 8 379 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 004.00 | | | 686 004.00 |
EA Autres dettes | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 341 932.00 | | | 12 341 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 133.00 | | | 12 423 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 516 640.00 | | | 11 516 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 173.00 | | | 446 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523 034.00 | | 7 523 034.00 | 7 523 034.00 |
FG Production vendue services | 195 953.00 | | 195 953.00 | 195 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 988.00 | | 7 718 988.00 | 7 718 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 827 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 002.00 | | | 224 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 072.00 | | | -536 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 570.00 | | | 7 970 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 427.00 | | | 9 044 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 856.00 | | | -1 073 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 428 769.00 | | 291 287.00 | 11 428 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 318.00 | 513 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 318.00 | 11 530 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 361 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655 944.00 | | | 4 655 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 000.00 | | 155 114.00 | 6 206 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 824.00 | | 136 173.00 | 566 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 791.00 | 318 174.00 | | 5 288 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 4 680.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 362.00 | 313 494.00 | | 5 288 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 974.00 | | 259.00 | 85 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 442.00 | 350 000.00 | 259.00 | 197 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 442.00 | 350 000.00 | 259.00 | 197 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 238.00 | 8 379 238.00 | | 8 379 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 036.00 | 298 036.00 | | 298 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
UP Prêts | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 916.00 | | 425 916.00 | 425 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 830.00 | 1 066 830.00 | | 1 066 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
VB T. V. A. | 308 827.00 | 308 827.00 | | 308 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 173.00 | 446 173.00 | | 446 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 657.00 | 1 743 657.00 | | 1 743 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 436.00 | 2 185 436.00 | | 2 185 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 461.00 | 356 461.00 | | 356 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 434.00 | 4 034 794.00 | 510 639.00 | 4 545 434.00 |
VW T.V.A. | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 640.00 | 11 516 640.00 | 75 000.00 | 11 591 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
ST Autres comptes | 1 000 405.00 | | | 1 000 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573 708.00 | | | 1 573 708.00 |
YT Sous‐traitance | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 567 928.00 | | | 1 567 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 262.00 | | | 1 226 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 849 542.00 | | | 2 849 542.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |