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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 222 739.00 | | 4 222 739.00 | 4 222 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AP Constructions | 231 015.00 | 176 213.00 | 54 802.00 | 231 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 244.00 | 2 175 676.00 | 128 567.00 | 2 304 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 885.00 | 3 259 972.00 | 684 912.00 | 3 944 885.00 |
BF Prêts | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 161.00 | | 481 161.00 | 481 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847 191.00 | 5 611 862.00 | 6 235 329.00 | 11 847 191.00 |
BT Marchandises | 2 735 853.00 | | 2 735 853.00 | 2 735 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 553.00 | | 1 123 553.00 | 1 123 553.00 |
BZ Autres créances | 2 609 204.00 | 87 130.00 | 2 522 074.00 | 2 609 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 213 580.00 | | 213 580.00 | 213 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 625.00 | | 700 625.00 | 700 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 715.00 | 87 130.00 | 7 314 584.00 | 7 401 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 248 906.00 | 5 698 992.00 | 13 549 914.00 | 19 248 906.00 |
CU Autres participations | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573.00 | | | 2 939 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 582.00 | | | 242 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 522.00 | | | -1 182 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 383.00 | | | 2 057 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 879.00 | | | 827 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475 385.00 | | | 9 475 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 084.00 | | | 834 084.00 |
EA Autres dettes | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 492 530.00 | | | 11 492 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 549 914.00 | | | 13 549 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 664 650.00 | | | 10 664 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 163 933.00 | | 9 163 933.00 | 9 163 933.00 |
FG Production vendue services | 225 302.00 | | 225 302.00 | 225 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 389 235.00 | | 9 389 235.00 | 9 389 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 218.00 | |
GE Autres charges | | | 315 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 257.00 | | | 195 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 605.00 | | | 207 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 377.00 | | | -609 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 707 237.00 | | | 9 707 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 759.00 | | | 10 889 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 522.00 | | | -1 182 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 243 847.00 | | 991 699.00 | 11 243 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 572 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 356.00 | 11 847 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 356.00 | 6 480 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253 123.00 | | 541 616.00 | 4 253 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 873.00 | | 340 627.00 | 6 497 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 851.00 | | 109 456.00 | 492 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654 999.00 | 297 218.00 | 340 356.00 | 5 654 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654 999.00 | 297 218.00 | 340 356.00 | 5 654 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 968.00 | | 838.00 | 87 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 968.00 | | 838.00 | 87 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 968.00 | | 838.00 | 87 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475 385.00 | 9 475 385.00 | | 9 475 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
UP Prêts | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 161.00 | | 481 161.00 | 481 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 553.00 | 1 123 553.00 | | 1 123 553.00 |
VB T. V. A. | 223 063.00 | 223 063.00 | | 223 063.00 |
VC Groupe et associés | 609 376.00 | 609 376.00 | | 609 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 764.00 | 1 776 764.00 | | 1 776 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 625.00 | 700 625.00 | | 700 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 650.00 | 4 433 383.00 | 560 267.00 | 4 993 650.00 |
VW T.V.A. | 546 687.00 | 546 687.00 | | 546 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 650.00 | 10 664 650.00 | | 10 664 650.00 |