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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 157 123.00 | | 4 157 123.00 | 4 157 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 169 823.00 | 160 422.00 | 9 401.00 | 169 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 416.00 | 1 809 449.00 | 538 967.00 | 2 348 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 888.00 | 3 084 597.00 | 857 290.00 | 3 941 888.00 |
BF Prêts | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 867.00 | | 375 867.00 | 375 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093 035.00 | 5 054 469.00 | 6 038 565.00 | 11 093 035.00 |
BT Marchandises | 2 137 379.00 | | 2 137 379.00 | 2 137 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 150.00 | | 1 085 150.00 | 1 085 150.00 |
BZ Autres créances | 4 047 833.00 | 88 404.00 | 3 959 429.00 | 4 047 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 071.00 | | 462 071.00 | 462 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947 933.00 | 88 404.00 | 7 859 529.00 | 7 947 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 969.00 | 5 142 873.00 | 13 898 095.00 | 19 040 969.00 |
CU Autres participations | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573.00 | | | 2 939 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 069.00 | | | -2 947 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DL TOTAL (I) | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 997.00 | | | 765 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983 600.00 | | | 10 983 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 673.00 | | | 1 728 673.00 |
EA Autres dettes | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775 160.00 | | | 13 775 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 898 095.00 | | | 13 898 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 009 162.00 | | | 13 009 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393 896.00 | 4 015 231.00 | 9 409 128.00 | 5 393 896.00 |
FG Production vendue services | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 723.00 | 4 015 231.00 | 9 740 954.00 | 5 725 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 945.00 | |
GE Autres charges | | | 174 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 490.00 | | | 957 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 942.00 | | | 194 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 701.00 | | | 749 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987 638.00 | | | -987 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 038.00 | | | 10 766 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 357.00 | | | 10 693 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 164.00 | | 10 447 483.00 | 5 592 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 981.00 | 453 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946 611.00 | 11 093 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 457 050.00 | 4 179 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 580.00 | 6 460 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 724.00 | | 7 135 449.00 | 1 500 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 064.00 | | 2 823 645.00 | 3 798 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 375.00 | | 488 389.00 | 293 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 791.00 | 2 608 594.00 | 148 917.00 | 2 594 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 791.00 | 2 608 594.00 | 148 917.00 | 2 594 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 453.00 | 50 945.00 | 1 994.00 | 39 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 453.00 | 50 945.00 | 901 994.00 | 939 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 453.00 | 50 945.00 | 901 994.00 | 939 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 945.00 | 1 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983 600.00 | 10 983 600.00 | | 10 983 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
UP Prêts | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 150.00 | | | 1 085 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 301 674.00 | | | 301 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 109.00 | | | 2 429 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 065.00 | | | 1 224 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 071.00 | | | 462 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 685.00 | 5 502 942.00 | 441 742.00 | 5 944 685.00 |
VW T.V.A. | 1 362 544.00 | 1 362 544.00 | | 1 362 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 009 162.00 | 13 009 162.00 | | 13 009 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
ST Autres comptes | 615 920.00 | | | 615 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 304 960.00 | | | 1 304 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 529.00 | | | 1 214 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 244.00 | | | 1 133 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 284 612.00 | | | 2 284 612.00 |