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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 14 172.00 | 6 888.00 | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 710.00 | 4 067.00 | 4 643.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 411.00 | 72 170.00 | 10 241.00 | 82 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 921.00 | 149 840.00 | 36 080.00 | 185 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 909.00 | 240 249.00 | 87 660.00 | 327 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 709.00 | | 201 709.00 | 201 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 999.00 | | 1 318 999.00 | 1 318 999.00 |
BZ Autres créances | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 621.00 | | 336 621.00 | 336 621.00 |
CF Disponibilités | 761 380.00 | | 761 380.00 | 761 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 702.00 | | 2 861 702.00 | 2 861 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 611.00 | 240 249.00 | 2 949 362.00 | 3 189 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 196 422.00 | 1 196 346.00 | | 1 196 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 258.00 | 500 076.00 | | 390 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 780.00 | 1 752 522.00 | | 1 642 780.00 |
DP Provisions pour risques | 87 615.00 | 130 639.00 | | 87 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 615.00 | 130 639.00 | | 87 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 956.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | 8 942.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 727.00 | 611 327.00 | | 550 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 416.00 | 436 843.00 | | 436 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 51 304.00 | | 16 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 041.00 | 88 943.00 | | 193 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 966.00 | 1 201 654.00 | | 1 218 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 362.00 | 3 084 816.00 | | 2 949 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 766.00 | 1 192 712.00 | | 1 207 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 403 551.00 | | 6 403 551.00 | 6 403 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 551.00 | | 6 403 551.00 | 6 403 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 897.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 663.00 | 73 803.00 | | 88 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 203.00 | 344.00 | | 11 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | 2 967.00 | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 161.00 | 3 311.00 | | 17 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 391.00 | 13 071.00 | | 35 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 473.00 | 2 275.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 863.00 | 15 347.00 | | 39 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 702.00 | -12 036.00 | | -22 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 062.00 | 229 684.00 | | 178 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 560.00 | 6 641 142.00 | | 6 548 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 302.00 | 6 141 066.00 | | 6 158 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 258.00 | 500 076.00 | | 390 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 830.00 | | 27 131.00 | 359 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 052.00 | 327 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 084.00 | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 968.00 | 277 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 841.00 | | 5 450.00 | 32 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 663.00 | | 21 348.00 | 306 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 327.00 | | 333.00 | 20 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 344.00 | 34 484.00 | 54 579.00 | 260 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 6 253.00 | 8 084.00 | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 342.00 | 28 231.00 | 46 496.00 | 244 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 727.00 | 550 727.00 | | 550 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 798.00 | 168 798.00 | | 168 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 371.00 | | | 1 245 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
VB T. V. A. | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 989.00 | | | 88 989.00 |
VP Divers | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 393.00 | 1 561 733.00 | 20 659.00 | 1 582 393.00 |
VW T.V.A. | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 766.00 | 1 207 766.00 | | 1 207 766.00 |