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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 21 567.00 | 2 468.00 | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 710.00 | 6 291.00 | 2 420.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966.00 | 84 475.00 | 9 491.00 | 93 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 666.00 | 179 921.00 | 74 744.00 | 254 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 439.00 | 292 254.00 | 119 185.00 | 411 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 684.00 | | 1 297 684.00 | 1 297 684.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 919 840.00 | | 919 840.00 | 919 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 345.00 | | 2 451 345.00 | 2 451 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 784.00 | 292 254.00 | 2 570 531.00 | 2 862 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 123 326.00 | 1 341 394.00 | | 1 123 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 558.00 | 181 932.00 | | 258 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 984.00 | 1 579 426.00 | | 1 437 984.00 |
DP Provisions pour risques | 65 843.00 | 68 507.00 | | 65 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 843.00 | 68 507.00 | | 65 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 977.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 5 425.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 902.00 | 934 135.00 | | 419 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 361.00 | 408 134.00 | | 418 361.00 |
EA Autres dettes | 109 282.00 | 37 113.00 | | 109 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 601.00 | 365 024.00 | | 112 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 703.00 | 1 750 807.00 | | 1 066 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 531.00 | 3 398 740.00 | | 2 570 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 157.00 | 1 745 382.00 | | 1 061 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 916.00 | | 57 396.00 | 356 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -86.00 | | 20 915.00 | -86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 631.00 | 242.00 | 411 439.00 | 2 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 242.00 | 357 341.00 | 2 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | 2 975.00 | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 880.00 | | 54 421.00 | 305 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 170.00 | 23 883.00 | 2 800.00 | 271 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | 507.00 | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 110.00 | 23 376.00 | 2 800.00 | 250 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 507.00 | 39 659.00 | 42 322.00 | 68 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 507.00 | 39 659.00 | 42 322.00 | 68 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 660.00 | 42 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 144.00 | 1 220 144.00 | | 1 220 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VB T. V. A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 929.00 | 1 429 014.00 | 20 915.00 | 1 449 929.00 |
VW T.V.A. | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 157.00 | 1 061 157.00 | | 1 061 157.00 |