| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 19 875.00 | 1 185.00 | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 710.00 | 4 916.00 | 3 795.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 304.00 | 76 191.00 | 5 112.00 | 81 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 826.00 | 150 776.00 | 37 049.00 | 187 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 790.00 | 251 758.00 | 77 032.00 | 328 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 902.00 | | 1 235 902.00 | 1 235 902.00 |
BZ Autres créances | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 629.00 | | 336 629.00 | 336 629.00 |
CF Disponibilités | 779 028.00 | | 779 028.00 | 779 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 001.00 | | 2 802 001.00 | 2 802 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 791.00 | 251 758.00 | 2 879 033.00 | 3 130 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 336 680.00 | 1 196 422.00 | | 1 336 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 714.00 | 390 258.00 | | 254 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 494.00 | 1 642 780.00 | | 1 647 494.00 |
DP Provisions pour risques | 78 012.00 | 87 615.00 | | 78 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 012.00 | 87 615.00 | | 78 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 714.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 11 200.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 785.00 | 550 727.00 | | 664 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 931.00 | 436 416.00 | | 367 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 349.00 | | |
EA Autres dettes | 24 737.00 | 16 520.00 | | 24 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 516.00 | 193 041.00 | | 94 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 527.00 | 1 218 966.00 | | 1 153 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 033.00 | 2 949 362.00 | | 2 879 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 860.00 | 1 207 766.00 | | 1 152 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 418 045.00 | | 6 418 045.00 | 6 418 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 045.00 | | 6 418 045.00 | 6 418 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 345.00 | 36 208.00 | | 34 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | 11 203.00 | | 4 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | 17 161.00 | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 550.00 | 35 391.00 | | 20 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 4 473.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 814.00 | 39 863.00 | | 23 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 072.00 | -22 702.00 | | -19 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 560.00 | 178 062.00 | | 109 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 675.00 | 6 548 560.00 | | 6 530 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 961.00 | 6 158 302.00 | | 6 275 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 714.00 | 390 258.00 | | 254 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 823.00 | 88 663.00 | | 65 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 909.00 | | 22 489.00 | 327 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 608.00 | 328 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 608.00 | 277 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 042.00 | | 22 405.00 | 277 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | 84.00 | 20 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 249.00 | 29 853.00 | 18 344.00 | 240 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 172.00 | 5 703.00 | | 14 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 077.00 | 24 150.00 | 18 344.00 | 226 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 615.00 | 48 478.00 | 58 081.00 | 87 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 615.00 | 48 478.00 | 58 081.00 | 87 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 478.00 | 58 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 785.00 | 664 785.00 | | 664 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 815.00 | | | 1 183 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VB T. V. A. | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
VP Divers | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 227.00 | 1 526 483.00 | 20 743.00 | 1 547 227.00 |
VW T.V.A. | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 860.00 | 1 152 860.00 | | 1 152 860.00 |