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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 710.00 | 5 603.00 | 3 107.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 798.00 | 81 992.00 | 10 806.00 | 92 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 372.00 | 162 515.00 | 41 857.00 | 204 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 916.00 | 271 170.00 | 85 745.00 | 356 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 227.00 | | 134 227.00 | 134 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 388.00 | | 1 894 388.00 | 1 894 388.00 |
BZ Autres créances | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 630.00 | | 336 630.00 | 336 630.00 |
CF Disponibilités | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 995.00 | | 3 312 995.00 | 3 312 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 911.00 | 271 170.00 | 3 398 740.00 | 3 669 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 341 394.00 | 1 336 680.00 | | 1 341 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 932.00 | 254 714.00 | | 181 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 426.00 | 1 647 494.00 | | 1 579 426.00 |
DP Provisions pour risques | 68 507.00 | 78 012.00 | | 68 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 507.00 | 78 012.00 | | 68 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 892.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 425.00 | 666.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 135.00 | 664 785.00 | | 934 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 134.00 | 367 931.00 | | 408 134.00 |
EA Autres dettes | 37 113.00 | 24 737.00 | | 37 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 024.00 | 94 516.00 | | 365 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 807.00 | 1 153 527.00 | | 1 750 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 740.00 | 2 879 033.00 | | 3 398 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 382.00 | 1 152 860.00 | | 1 745 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 790.00 | 32 756.00 | | 328 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 356 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 305 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 840.00 | 32 671.00 | | 277 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 743.00 | 85.00 | | 20 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 758.00 | 21 326.00 | 1 914.00 | 251 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 1 185.00 | | 19 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 883.00 | 20 141.00 | 1 914.00 | 231 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 012.00 | 15 931.00 | 25 437.00 | 78 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 012.00 | 15 931.00 | 25 437.00 | 78 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | 25 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 135.00 | 934 135.00 | | 934 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 024.00 | 365 024.00 | | 365 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 395.00 | | | 1 859 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VB T. V. A. | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
VP Divers | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 367.00 | 2 166 538.00 | 20 829.00 | 2 187 367.00 |
VW T.V.A. | 235 221.00 | 235 221.00 | | 235 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 382.00 | 1 745 382.00 | | 1 745 382.00 |