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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 485.00 | 17 000.00 | 485.00 | 17 485.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 710.00 | 7 666.00 | 1 045.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 785.00 | 73 535.00 | 17 250.00 | 90 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 906.00 | 209 613.00 | 37 293.00 | 246 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 125.00 | 307 814.00 | 86 311.00 | 394 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 014.00 | | 252 014.00 | 252 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 903.00 | | 1 193 903.00 | 1 193 903.00 |
BZ Autres créances | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
CF Disponibilités | 1 036 335.00 | | 1 036 335.00 | 1 036 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 439.00 | | 2 658 439.00 | 2 658 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 565.00 | 307 814.00 | 2 744 751.00 | 3 052 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 143 459.00 | 1 131 884.00 | | 1 143 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 400.00 | 161 574.00 | | 199 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 959.00 | 1 349 559.00 | | 1 398 959.00 |
DP Provisions pour risques | 70 497.00 | 54 091.00 | | 70 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 497.00 | 54 091.00 | | 70 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | 1 254.00 | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 626.00 | 124 510.00 | | 126 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 548.00 | 1 048.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 480.00 | 682 279.00 | | 591 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 426.00 | 392 588.00 | | 405 426.00 |
EA Autres dettes | 88 993.00 | 116 892.00 | | 88 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 280.00 | 86 675.00 | | 52 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 295.00 | 1 405 246.00 | | 1 275 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 751.00 | 2 808 898.00 | | 2 744 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 212 186.00 | | 6 212 186.00 | 6 212 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 186.00 | | 6 212 186.00 | 6 212 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 3 956.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | 5 156.00 | | 7 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 495.00 | 11 167.00 | | 21 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 894.00 | 3 920.00 | | 36 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 389.00 | 15 087.00 | | 58 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 912.00 | -9 931.00 | | -50 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 386.00 | 65 199.00 | | 85 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 075.00 | 5 734 163.00 | | 6 280 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 675.00 | 5 572 589.00 | | 6 080 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 400.00 | 161 574.00 | | 199 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 102.00 | 48 712.00 | | 27 102.00 |