| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 395.00 | 147 059.00 | 336.00 | 147 395.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
AP Constructions | 17 997.00 | 8 952.00 | 9 046.00 | 17 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 317.00 | 1 229 916.00 | 231 402.00 | 1 461 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 100.00 | 175 637.00 | 14 462.00 | 190 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 158.00 | 1 661 764.00 | 1 729 395.00 | 3 391 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 447.00 | 33 751.00 | 499 697.00 | 533 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 395 794.00 | 512 924.00 | 882 870.00 | 1 395 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 744.00 | 6 727.00 | 1 063 017.00 | 1 069 744.00 |
BZ Autres créances | 1 289 869.00 | | 1 289 869.00 | 1 289 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 989 654.00 | | 989 654.00 | 989 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 189.00 | 553 402.00 | 4 807 787.00 | 5 361 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 347.00 | 2 215 165.00 | 6 537 182.00 | 8 752 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
CU Autres participations | 1 340 068.00 | 100 200.00 | 1 239 868.00 | 1 340 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 326 470.00 | 4 326 470.00 | | 4 326 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DG Autres réserves | 187 316.00 | 337 474.00 | | 187 316.00 |
DH Report à nouveau | -102 970.00 | -102 970.00 | | -102 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 169.00 | -150 157.00 | | 171 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 705.00 | 4 845 536.00 | | 5 016 705.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 965.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 965.00 | | |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 55 007.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 55 007.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 635.00 | 102 971.00 | | 62 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 920.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 684.00 | 5 939.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 436.00 | 503 630.00 | | 366 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 654.00 | 194 870.00 | | 164 654.00 |
EA Autres dettes | 856 069.00 | 1 044 368.00 | | 856 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 477.00 | 1 852 697.00 | | 1 454 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 182.00 | 6 799 205.00 | | 6 537 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 477.00 | 1 789 421.00 | | 1 454 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 398 753.00 | 3 581 885.00 | 5 980 638.00 | 2 398 753.00 |
FG Production vendue services | 361 065.00 | 39 560.00 | 400 625.00 | 361 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 819.00 | 3 621 445.00 | 6 381 264.00 | 2 759 819.00 |
FM Production stockée | | | 172 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 385.00 | 13 980.00 | | 13 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 896.00 | 8 546.00 | | 10 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 716 355.00 | | 25 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 480.00 | 724 901.00 | | 66 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 849.00 | 116 441.00 | | 403 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 609 378.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 849.00 | 725 819.00 | | 523 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 369.00 | -918.00 | | -457 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 311.00 | 311.00 | | -19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 793.00 | 8 487 615.00 | | 7 861 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 624.00 | 8 637 772.00 | | 7 690 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 169.00 | -150 157.00 | | 171 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | 1 220.00 | | 3 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 761.00 | | 105 853.00 | 3 422 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 113.00 | 100 000.00 | 1 428 761.00 | 19 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 982.00 | 114 473.00 | 3 391 158.00 | 22 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 14 473.00 | 1 670 175.00 | 3 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 222.00 | | | 292 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 665.00 | | 105 853.00 | 1 582 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 874.00 | | | 1 547 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 117.00 | 97 920.00 | 14 473.00 | 1 478 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 040.00 | 19.00 | | 147 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 077.00 | 97 901.00 | 14 473.00 | 1 331 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 007.00 | 45 000.00 | 34 007.00 | 55 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 459.00 | 546 674.00 | 620 459.00 | 620 459.00 |
6T Sur comptes clients | 44 181.00 | | 37 454.00 | 44 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 207.00 | | 268 207.00 | 268 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 047.00 | 546 674.00 | 1 026 119.00 | 1 133 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 055.00 | 591 674.00 | 1 060 126.00 | 1 188 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 674.00 | 661 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 368 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 436.00 | 366 436.00 | | 366 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 069.00 | 856 069.00 | | 856 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 693.00 | 86 336.00 | | 88 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 686.00 | | | 1 061 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 222.00 | | | 1 180 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
VP Divers | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 987.00 | 2 470 572.00 | 10 415.00 | 2 480 987.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 794.00 | 1 449 794.00 | | 1 449 794.00 |