| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 52 769.00 | 3 352.00 | 56 121.00 |
AH Fonds commercial | 496 332.00 | 250 000.00 | 246 332.00 | 496 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 004.00 | 224 175.00 | 151 830.00 | 376 004.00 |
AP Constructions | 97 955.00 | 21 043.00 | 76 912.00 | 97 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000 318.00 | 5 668 536.00 | 331 782.00 | 6 000 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 013.00 | 536 451.00 | 24 562.00 | 561 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 709 774.00 | 6 752 973.00 | 956 801.00 | 7 709 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 017.00 | 57 857.00 | 604 160.00 | 662 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 621 795.00 | 364 067.00 | 1 257 729.00 | 1 621 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 236.00 | 30 924.00 | 1 103 311.00 | 1 134 236.00 |
BZ Autres créances | 301 026.00 | | 301 026.00 | 301 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 270 766.00 | | 3 270 766.00 | 3 270 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 814.00 | 452 848.00 | 7 263 967.00 | 7 716 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 474.00 | 7 205 821.00 | 8 233 653.00 | 15 439 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 536.00 | 541 536.00 | | 541 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 435 558.00 | 4 435 558.00 | | 4 435 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 154.00 | 39 520.00 | | 54 154.00 |
DG Autres réserves | 615 278.00 | 305 435.00 | | 615 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 858.00 | 924 566.00 | | 695 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 383.00 | 6 246 615.00 | | 6 342 383.00 |
DN Avances conditionnées | 128 711.00 | 133 048.00 | | 128 711.00 |
DO TOTAL (II) | 128 711.00 | 133 048.00 | | 128 711.00 |
DP Provisions pour risques | 153 662.00 | 92 305.00 | | 153 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 662.00 | 92 305.00 | | 153 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 333.00 | 400 403.00 | | 335 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 956.00 | 36 871.00 | | 64 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 120.00 | 20 888.00 | | 52 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 720.00 | 558 448.00 | | 385 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 453.00 | 560 566.00 | | 482 453.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 55 003.00 | | 7 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 918.00 | 340 302.00 | | 279 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 265.00 | 1 972 480.00 | | 1 608 265.00 |
ED (V) | 633.00 | 6 917.00 | | 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 653.00 | 8 451 366.00 | | 8 233 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 265.00 | 1 572 480.00 | | 1 353 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 558 695.00 | 4 146 612.00 | 7 705 307.00 | 3 558 695.00 |
FG Production vendue services | 189 818.00 | 29 741.00 | 219 559.00 | 189 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 513.00 | 4 176 353.00 | 7 924 866.00 | 3 748 513.00 |
FM Production stockée | | | -592 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 635.00 | |
GE Autres charges | | | 25 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 480.00 | 17 098.00 | | 185 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 20 350.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 948.00 | 103 036.00 | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 128.00 | 140 484.00 | | 210 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 200.00 | 173 679.00 | | 91 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 814.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 572.00 | 59 948.00 | | 171 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 818.00 | 234 441.00 | | 262 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 689.00 | -93 957.00 | | -52 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 014.00 | -79 005.00 | | -102 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 967.00 | 9 974 536.00 | | 8 296 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 110.00 | 9 049 970.00 | | 7 601 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 858.00 | 924 566.00 | | 695 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 795.00 | 106 915.00 | | 102 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 251.00 | | 213 070.00 | 8 309 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | 122 031.00 | 18 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 066.00 | 756 480.00 | 7 709 774.00 | 56 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 117.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 744 364.00 | 6 659 286.00 | 37 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 457.00 | | | 928 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 661.00 | | 213 070.00 | 7 227 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 165.00 | 169 484.00 | 756 435.00 | 6 876 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 761.00 | 2 540.00 | 12 117.00 | 72 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803 404.00 | 166 944.00 | 744 318.00 | 6 803 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20.00 | 12 865.00 | | 20.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 305.00 | 67 304.00 | 5 948.00 | 92 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 991.00 | 154 768.00 | | 308 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 303.00 | 421 824.00 | 548 203.00 | 548 303.00 |
6T Sur comptes clients | 9 382.00 | 22 807.00 | 1 265.00 | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 676.00 | 599 399.00 | 549 467.00 | 866 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 981.00 | 666 703.00 | 555 415.00 | 958 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 266.00 | 549 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 572.00 | 5 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 720.00 | 385 720.00 | | 385 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 918.00 | 279 918.00 | | 279 918.00 |
UP Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 914.00 | 9 440.00 | 93 474.00 | 102 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 327.00 | 1 101 327.00 | | 1 101 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
VB T. V. A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VC Groupe et associés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 80 000.00 | 255 000.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
VP Divers | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 869.00 | 1 506 370.00 | 145 499.00 | 1 651 869.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 145.00 | 1 301 145.00 | 255 000.00 | 1 556 145.00 |