| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 336.00 | 147 019.00 | 317.00 | 147 336.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 849.00 | 9 941.00 | 10 908.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 910.00 | 1 230 373.00 | 150 538.00 | 1 380 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 987.00 | 181 516.00 | 12 471.00 | 193 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 333.00 | 1 955 085.00 | 1 290 249.00 | 3 245 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 890.00 | 37 677.00 | 585 213.00 | 622 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 196.00 | 494 003.00 | 627 193.00 | 1 121 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 636.00 | 11 132.00 | 917 505.00 | 928 636.00 |
BZ Autres créances | 226 192.00 | | 226 192.00 | 226 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 381.00 | | 1 063 381.00 | 1 063 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 692.00 | 542 812.00 | 3 508 880.00 | 4 051 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 025.00 | 2 497 897.00 | 4 799 128.00 | 7 297 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
CU Autres participations | 1 340 068.00 | 386 236.00 | 953 832.00 | 1 340 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 126 470.00 | 4 326 470.00 | | 3 126 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DG Autres réserves | 85 085.00 | 187 316.00 | | 85 085.00 |
DH Report à nouveau | | -102 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | 171 169.00 | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 728.00 | 5 016 705.00 | | 3 694 728.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 66 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 66 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 204.00 | 62 635.00 | | 321 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 644.00 | 366 436.00 | | 381 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 735.00 | 164 654.00 | | 135 735.00 |
EA Autres dettes | 34 532.00 | 856 069.00 | | 34 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 401.00 | 1 454 477.00 | | 989 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 128.00 | 6 537 182.00 | | 4 799 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 401.00 | 1 454 477.00 | | 689 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 524 890.00 | 3 514 542.00 | 6 039 432.00 | 2 524 890.00 |
FG Production vendue services | 202 999.00 | 37 547.00 | 240 546.00 | 202 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 227.00 | 3 552 089.00 | 6 295 316.00 | 2 743 227.00 |
FM Production stockée | | | -274 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 130.00 | 13 385.00 | | 60 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 10 896.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 25 583.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 401.00 | 66 480.00 | | 53 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 881.00 | 403 849.00 | | 25 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 693.00 | 100 000.00 | | 15 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 575.00 | 523 849.00 | | 116 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 174.00 | -457 369.00 | | -63 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 885.00 | -19 311.00 | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 482.00 | 7 861 793.00 | | 7 071 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 029.00 | 7 690 624.00 | | 7 023 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 453.00 | 171 169.00 | | 48 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | 3 923.00 | | 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 940.00 | 18 631.00 | | 31 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 158.00 | | 49 667.00 | 3 391 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 336.00 | | 1 357 425.00 | 71 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 336.00 | 116 156.00 | 3 245 333.00 | 79 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 292 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 116 096.00 | 1 595 746.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 222.00 | | | 292 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 175.00 | | 49 667.00 | 1 670 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 761.00 | | | 1 428 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 564.00 | 107 748.00 | 100 463.00 | 1 561 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 059.00 | 19.00 | 60.00 | 147 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 504.00 | 107 729.00 | 100 403.00 | 1 414 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 95 000.00 | 46 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546 674.00 | 531 680.00 | 546 674.00 | 546 674.00 |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 4 925.00 | 520.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 602.00 | 830 381.00 | 554 935.00 | 653 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 602.00 | 925 381.00 | 600 935.00 | 719 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 605.00 | 573 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 293 776.00 | 7 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 644.00 | 381 644.00 | | 381 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
UX Autres créances clients | 898 295.00 | | | 898 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VB T. V. A. | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VC Groupe et associés | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 027.00 | 21 027.00 | 180 000.00 | 321 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VP Divers | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 582.00 | 1 163 884.00 | 47 698.00 | 1 211 582.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 401.00 | 689 401.00 | 180 000.00 | 989 401.00 |