| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 54 900.00 | 1 221.00 | 56 121.00 |
AH Fonds commercial | 246 332.00 | 95 000.00 | 151 332.00 | 246 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 404.00 | 378 850.00 | 2 555.00 | 381 404.00 |
AP Constructions | 114 008.00 | 31 566.00 | 82 442.00 | 114 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983 376.00 | 5 750 449.00 | 232 927.00 | 5 983 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 013.00 | 544 732.00 | 7 281.00 | 552 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BF Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 358.00 | 6 855 497.00 | 582 860.00 | 7 438 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 306.00 | 62 647.00 | 1 189 659.00 | 1 252 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 911.00 | 326 491.00 | 901 420.00 | 1 227 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 072.00 | 28 761.00 | 1 299 311.00 | 1 328 072.00 |
BZ Autres créances | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 401 294.00 | | 3 401 294.00 | 3 401 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 488.00 | | 299 488.00 | 299 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 725.00 | 417 899.00 | 7 255 827.00 | 7 673 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 162.00 | 7 273 396.00 | 7 842 766.00 | 15 116 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 536.00 | 541 536.00 | | 541 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 435 558.00 | 4 435 558.00 | | 4 435 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
DG Autres réserves | 58 585.00 | 511 016.00 | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 616.00 | 1 047 624.00 | | 1 216 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 448.00 | 6 589 888.00 | | 6 306 448.00 |
DN Avances conditionnées | 116 072.00 | 117 867.00 | | 116 072.00 |
DO TOTAL (II) | 116 072.00 | 117 867.00 | | 116 072.00 |
DP Provisions pour risques | 42 671.00 | 866.00 | | 42 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 671.00 | 866.00 | | 42 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964.00 | 384 330.00 | | 26 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 199.00 | 3 454.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 107.00 | 559 302.00 | | 734 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 920.00 | 459 002.00 | | 445 920.00 |
EA Autres dettes | 24 172.00 | 46 261.00 | | 24 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 431.00 | 141 895.00 | | 129 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 792.00 | 1 594 243.00 | | 1 370 792.00 |
ED (V) | 6 783.00 | 3 397.00 | | 6 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 766.00 | 8 306 261.00 | | 7 842 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 792.00 | 1 594 243.00 | | 1 370 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 296 963.00 | 296 963.00 | |
FD Production vendue biens | 4 745 229.00 | 4 591 457.00 | 9 336 686.00 | 4 745 229.00 |
FG Production vendue services | 61 962.00 | 24 276.00 | 86 238.00 | 61 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 191.00 | 4 912 696.00 | 9 719 887.00 | 4 807 191.00 |
FM Production stockée | | | -117 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 023.00 | 50 313.00 | | 46 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 247.00 | 9 157.00 | | 5 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 409.00 | 52 490.00 | | 49 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 100 430.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 89 204.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 809.00 | 242 124.00 | | 299 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 76 284.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 021.00 | 515.00 | | 250 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 977.00 | 130 853.00 | | 145 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 598.00 | 207 653.00 | | 396 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 789.00 | 34 471.00 | | -96 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 333.00 | 327 067.00 | | 394 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 026.00 | 8 986 999.00 | | 10 541 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 410.00 | 7 939 376.00 | | 9 324 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 616.00 | 1 047 624.00 | | 1 216 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 693 941.00 | | 103 700.00 | 7 693 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 87 404.00 | 10 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 152.00 | 349 132.00 | 7 438 358.00 | 10 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 683 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 132.00 | 6 667 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 857.00 | | | 933 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662 528.00 | | 103 700.00 | 6 662 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405 150.00 | 88 870.00 | 99 111.00 | 6 405 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 341.00 | 1 819.00 | | 66 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 808.00 | 87 051.00 | 99 111.00 | 6 338 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | 42 671.00 | 866.00 | 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 612.00 | 115 977.00 | 250 000.00 | 594 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 515.00 | 389 137.00 | 432 515.00 | 432 515.00 |
6T Sur comptes clients | 29 656.00 | | 894.00 | 29 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 782.00 | 505 114.00 | 683 409.00 | 1 056 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 648.00 | 547 785.00 | 684 275.00 | 1 057 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 729.00 | 433 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 079.00 | 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 977.00 | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 19 117.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 58 717.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 304.00 | | | 1 297 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 30 769.00 | |