| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 54 880.00 | 1 240.00 | 56 121.00 |
AH Fonds commercial | 496 332.00 | 297 478.00 | 198 854.00 | 496 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 404.00 | 308 595.00 | 72 809.00 | 381 404.00 |
AP Constructions | 102 875.00 | 26 052.00 | 76 823.00 | 102 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000 269.00 | 5 764 594.00 | 235 675.00 | 6 000 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 384.00 | 548 162.00 | 11 222.00 | 559 384.00 |
BF Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 941.00 | 6 999 762.00 | 694 179.00 | 7 693 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 886.00 | 59 699.00 | 679 186.00 | 738 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 618.00 | 372 815.00 | 972 803.00 | 1 345 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 477.00 | 29 656.00 | 1 308 821.00 | 1 338 477.00 |
BZ Autres créances | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 219.00 | | 1 436 219.00 | 1 436 219.00 |
CF Disponibilités | 3 014 224.00 | | 3 014 224.00 | 3 014 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 385.00 | 462 170.00 | 7 611 215.00 | 8 073 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 768 193.00 | 7 461 932.00 | 8 306 261.00 | 15 768 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 536.00 | 541 536.00 | | 541 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 435 558.00 | 4 435 558.00 | | 4 435 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
DG Autres réserves | 511 016.00 | 615 278.00 | | 511 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 624.00 | 695 858.00 | | 1 047 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 888.00 | 6 342 383.00 | | 6 589 888.00 |
DN Avances conditionnées | 117 867.00 | 128 711.00 | | 117 867.00 |
DO TOTAL (II) | 117 867.00 | 128 711.00 | | 117 867.00 |
DP Provisions pour risques | 866.00 | 153 662.00 | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | 153 662.00 | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 330.00 | 64 956.00 | | 384 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454.00 | 52 120.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 302.00 | 385 720.00 | | 559 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 002.00 | 482 453.00 | | 459 002.00 |
EA Autres dettes | 46 261.00 | 7 765.00 | | 46 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 895.00 | 279 918.00 | | 141 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 243.00 | 1 608 265.00 | | 1 594 243.00 |
ED (V) | 3 397.00 | 633.00 | | 3 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 261.00 | 8 233 653.00 | | 8 306 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 330.00 | | | 384 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 167 788.00 | 167 788.00 | |
FD Production vendue biens | 3 857 357.00 | 4 074 236.00 | 7 931 593.00 | 3 857 357.00 |
FG Production vendue services | 75 964.00 | 29 742.00 | 105 706.00 | 75 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 322.00 | 4 271 766.00 | 8 205 088.00 | 3 933 322.00 |
FM Production stockée | | | -276 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 490.00 | 185 480.00 | | 52 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 430.00 | 18 700.00 | | 100 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 204.00 | 5 948.00 | | 89 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 124.00 | 210 128.00 | | 242 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 284.00 | 91 200.00 | | 76 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 45.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 853.00 | 171 572.00 | | 130 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 653.00 | 262 818.00 | | 207 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 471.00 | -52 689.00 | | 34 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 067.00 | -102 014.00 | | 327 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 999.00 | 8 296 967.00 | | 8 986 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 376.00 | 7 601 110.00 | | 7 939 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 624.00 | 695 858.00 | | 1 047 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709 774.00 | | 29 216.00 | 7 709 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | | 97 556.00 | 24 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 475.00 | 20 574.00 | 7 693 941.00 | 24 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 574.00 | 6 662 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 457.00 | | 5 400.00 | 928 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 286.00 | | 23 816.00 | 6 659 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 214.00 | 135 995.00 | 20 059.00 | 6 289 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 184.00 | 3 157.00 | | 63 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 030.00 | 132 837.00 | 20 059.00 | 6 226 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 662.00 | 866.00 | 153 662.00 | 153 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 463 759.00 | 130 853.00 | | 463 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 924.00 | 432 515.00 | 421 924.00 | 421 924.00 |
6T Sur comptes clients | 30 924.00 | | 1 269.00 | 30 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 607.00 | 563 368.00 | 423 192.00 | 916 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 268.00 | 564 234.00 | 576 854.00 | 1 070 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 515.00 | 474 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 866.00 | 12 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 853.00 | 89 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 302.00 | 559 302.00 | | 559 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
UP Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 439.00 | 9 570.00 | 68 869.00 | 78 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 639.00 | 1 306 639.00 | | 1 306 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
VB T. V. A. | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VI Groupe et associés | 384 330.00 | 384 330.00 | | 384 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 519.00 | | | 354 519.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 208.00 | 1 464 384.00 | 119 824.00 | 1 584 208.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 789.00 | 1 590 789.00 | | 1 590 789.00 |