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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 745.00 | 32 316.00 | 22 429.00 | 54 745.00 |
AN Terrains | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
AP Constructions | 3 641 771.00 | 2 728 258.00 | 913 513.00 | 3 641 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 789.00 | 184 215.00 | 54 573.00 | 238 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 094.00 | 517 324.00 | 137 770.00 | 655 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 371.00 | 3 462 113.00 | 2 020 258.00 | 5 482 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 990.00 | 663.00 | 17 326.00 | 17 990.00 |
BZ Autres créances | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 907.00 | 663.00 | 208 243.00 | 208 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 278.00 | 3 462 777.00 | 2 228 502.00 | 5 691 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DH Report à nouveau | -156 001.00 | -128 391.00 | | -156 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | -27 610.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 156 201.00 | 152 156.00 | | 156 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 762.00 | 1 358 758.00 | | 1 173 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 176.00 | 610 492.00 | | 747 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 126 241.00 | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 459.00 | 84 541.00 | | 80 459.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 8 799.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 301.00 | 2 188 830.00 | | 2 072 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 502.00 | 2 340 986.00 | | 2 228 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 069.00 | 1 017 531.00 | | 1 085 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 8 251.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 1 139 932.00 | | 1 139 932.00 | 1 139 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 677.00 | | 1 140 677.00 | 1 140 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 470 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 470 000.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | 325.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 325.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 926.00 | 469 675.00 | | 294 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 266.00 | 1 652 418.00 | | 1 459 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 221.00 | 1 680 028.00 | | 1 455 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | -27 610.00 | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 175.00 | | 60 844.00 | 5 423 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 5 482 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 5 427 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 995.00 | | 750.00 | 53 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 179.00 | | 60 094.00 | 5 369 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 837.00 | 180 924.00 | 1 648.00 | 3 282 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | 6 400.00 | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 921.00 | 174 524.00 | 1 648.00 | 3 256 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VC Groupe et associés | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 584.00 | 186 352.00 | 772 289.00 | 1 173 584.00 |
VI Groupe et associés | 747 176.00 | 747 176.00 | | 747 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 301.00 | 1 085 069.00 | 772 289.00 | 2 072 301.00 |