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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 620.00 | 37 620.00 | 15 000.00 | 52 620.00 |
AN Terrains | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
AP Constructions | 3 606 297.00 | 2 906 183.00 | 700 114.00 | 3 606 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 569.00 | 186 920.00 | 24 648.00 | 211 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 584.00 | 478 613.00 | 103 971.00 | 582 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 243.00 | 3 609 337.00 | 1 735 906.00 | 5 345 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | 3 594.00 | 18 971.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 823.00 | 3 594.00 | 147 229.00 | 150 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 066.00 | 3 612 931.00 | 1 883 135.00 | 5 496 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DH Report à nouveau | -232 987.00 | | | -232 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 071.00 | -232 987.00 | | -173 071.00 |
DL TOTAL (I) | 650 143.00 | 823 213.00 | | 650 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 913.00 | 990 659.00 | | 846 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 003.00 | 68 505.00 | | 237 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 63 688.00 | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 64 351.00 | | 62 722.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 5 952.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 992.00 | 1 193 155.00 | | 1 232 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 135.00 | 2 034 368.00 | | 1 883 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 820.00 | 395 881.00 | | 596 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 817.00 | | 1 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 1 103 854.00 | | 1 103 854.00 | 1 103 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 681.00 | | 1 104 681.00 | 1 104 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 441.00 | 32.00 | | 14 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 441.00 | 222.00 | | 14 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 558.00 | -222.00 | | -11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 784.00 | 1 105 376.00 | | 1 140 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 855.00 | 1 338 364.00 | | 1 313 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 071.00 | -232 987.00 | | -173 071.00 |