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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 612.00 | 41 121.00 | 17 491.00 | 58 612.00 |
AN Terrains | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
AP Constructions | 3 603 356.00 | 3 069 942.00 | 533 414.00 | 3 603 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 266.00 | 201 140.00 | 11 125.00 | 212 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 684.00 | 533 738.00 | 57 947.00 | 591 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 841.00 | 3 845 941.00 | 1 013 901.00 | 4 859 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | 2 180.00 | 19 108.00 | 21 288.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 942.00 | 2 180.00 | 185 762.00 | 187 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783.00 | 3 848 120.00 | 1 199 663.00 | 5 047 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DH Report à nouveau | -547 211.00 | -406 058.00 | | -547 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 975.00 | -141 153.00 | | -293 975.00 |
DL TOTAL (I) | 215 015.00 | 508 989.00 | | 215 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 092.00 | 443 020.00 | | 264 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 017.00 | 198 560.00 | | 568 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 248.00 | 65 902.00 | | 91 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | 67 720.00 | | 56 879.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 6 281.00 | | 8 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 696.00 | -426.00 | | -3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 648.00 | 781 057.00 | | 984 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 663.00 | 1 290 046.00 | | 1 199 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 017.00 | | | 568 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 942 622.00 | | 942 622.00 | 942 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 964.00 | | 942 964.00 | 942 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 512 925.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 94 104.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 149.00 | 1 645 961.00 | | 956 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 124.00 | 1 787 114.00 | | 1 250 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 975.00 | -141 153.00 | | -293 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 752.00 | | 17 914.00 | 4 843 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 4 859 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 4 801 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784 940.00 | | 17 914.00 | 4 784 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 383.00 | 119 383.00 | 1 825.00 | 3 728 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 124.00 | 1 997.00 | | 39 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 259.00 | 117 386.00 | 1 825.00 | 3 689 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | 1 414.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | 1 414.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | | 1 414.00 | 3 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 696.00 | -3 696.00 | | -3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 945.00 | 159 170.00 | 99 775.00 | 258 945.00 |
VI Groupe et associés | 568 017.00 | 568 017.00 | | 568 017.00 |
VP Divers | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 998.00 | 71 798.00 | 200.00 | 71 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 648.00 | 884 873.00 | 99 775.00 | 984 648.00 |