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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 745.00 | 38 183.00 | 16 562.00 | 54 745.00 |
AN Terrains | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
AP Constructions | 3 609 185.00 | 2 814 615.00 | 794 571.00 | 3 609 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 969.00 | 170 875.00 | 35 094.00 | 205 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 613.00 | 456 531.00 | 118 082.00 | 574 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 485.00 | 3 480 203.00 | 1 856 282.00 | 5 336 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 200.00 | 3 611.00 | 26 589.00 | 30 200.00 |
BZ Autres créances | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 697.00 | 3 611.00 | 178 086.00 | 181 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 183.00 | 3 483 815.00 | 2 034 368.00 | 5 518 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 044.00 | 300 000.00 | | 1 048 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DH Report à nouveau | | -156 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 987.00 | 4 045.00 | | -232 987.00 |
DL TOTAL (I) | 823 213.00 | 156 201.00 | | 823 213.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 659.00 | 1 173 762.00 | | 990 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 505.00 | 747 176.00 | | 68 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 62 932.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | 80 459.00 | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 7 972.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 155.00 | 2 072 301.00 | | 1 193 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 368.00 | 2 228 502.00 | | 2 034 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 1 101 211.00 | | 1 101 211.00 | 1 101 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 101.00 | | 1 102 101.00 | 1 102 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 5 074.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 5 074.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 294 926.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 376.00 | 1 459 266.00 | | 1 105 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 364.00 | 1 455 221.00 | | 1 338 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 987.00 | 4 045.00 | | -232 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 371.00 | | 13 702.00 | 5 482 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 588.00 | 5 336 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 588.00 | 5 281 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427 626.00 | | 13 702.00 | 5 427 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 113.00 | 177 678.00 | 159 588.00 | 3 462 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 316.00 | 5 867.00 | | 32 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 797.00 | 171 811.00 | 159 588.00 | 3 429 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 842.00 | 192 568.00 | 691 711.00 | 989 842.00 |
VI Groupe et associés | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
VP Divers | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 155.00 | 395 881.00 | 691 711.00 | 1 193 155.00 |