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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 612.00 | 39 124.00 | 19 488.00 | 58 612.00 |
AN Terrains | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
AP Constructions | 3 603 356.00 | 2 989 191.00 | 614 165.00 | 3 603 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 012.00 | 197 658.00 | 14 354.00 | 212 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 216.00 | 502 409.00 | 73 807.00 | 576 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 752.00 | 3 728 383.00 | 1 115 370.00 | 4 843 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BT Marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 423.00 | 3 594.00 | 28 829.00 | 32 423.00 |
BZ Autres créances | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 270.00 | 3 594.00 | 174 676.00 | 178 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 022.00 | 3 731 977.00 | 1 290 046.00 | 5 022 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DH Report à nouveau | -406 058.00 | -232 987.00 | | -406 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 153.00 | -173 071.00 | | -141 153.00 |
DL TOTAL (I) | 508 989.00 | 650 143.00 | | 508 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 020.00 | 846 913.00 | | 443 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 560.00 | 237 003.00 | | 198 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 902.00 | 76 433.00 | | 65 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 720.00 | 62 722.00 | | 67 720.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 9 571.00 | | 6 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -426.00 | | | -426.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 057.00 | 1 232 992.00 | | 781 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 046.00 | 1 883 135.00 | | 1 290 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 574.00 | 596 820.00 | | 522 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 029 434.00 | | 1 029 434.00 | 1 029 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 888.00 | | 1 029 888.00 | 1 029 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 999.00 | 1 717.00 | | 7 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 030.00 | 1 167.00 | | 599 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 029.00 | 2 883.00 | | 607 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 672.00 | | | 509 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 925.00 | 14 441.00 | | 512 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 104.00 | -11 558.00 | | 94 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 961.00 | 1 140 784.00 | | 1 645 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 114.00 | 1 313 855.00 | | 1 787 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 153.00 | -173 071.00 | | -141 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 243.00 | | 17 843.00 | 5 345 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 333.00 | 4 843 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 333.00 | 4 784 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 620.00 | | 5 992.00 | 52 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 422.00 | | 11 851.00 | 5 292 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 337.00 | 138 442.00 | 19 396.00 | 3 609 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 1 504.00 | | 37 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 716.00 | 136 939.00 | 19 396.00 | 3 571 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VC Groupe et associés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 812.00 | 184 329.00 | 258 483.00 | 442 812.00 |
VI Groupe et associés | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 493.00 | | | 456 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 256.00 | 84 056.00 | 200.00 | 84 256.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 057.00 | 522 574.00 | 258 483.00 | 781 057.00 |