| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 771.00 | 56 962.00 | 5 809.00 | 62 771.00 |
AH Fonds commercial | 702 912.00 | | 702 912.00 | 702 912.00 |
AP Constructions | 794 662.00 | 102 500.00 | 692 162.00 | 794 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 921.00 | 413 681.00 | 225 239.00 | 638 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 040.00 | 136 863.00 | 71 177.00 | 208 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 502.00 | 710 006.00 | 1 880 496.00 | 2 590 502.00 |
BT Marchandises | 2 620 312.00 | 152 349.00 | 2 467 963.00 | 2 620 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 886.00 | 41 136.00 | 470 750.00 | 511 886.00 |
BZ Autres créances | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
CF Disponibilités | 151 401.00 | | 151 401.00 | 151 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 408.00 | 193 485.00 | 3 406 922.00 | 3 600 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 909.00 | 903 491.00 | 5 287 419.00 | 6 190 909.00 |
CU Autres participations | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 093.00 | 66 400.00 | | 303 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 097.00 | 184 500.00 | | 387 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 190.00 | 10 874.00 | | 132 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 671.00 | 859 309.00 | | 1 204 671.00 |
DP Provisions pour risques | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 845.00 | 26 484.00 | | 36 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 119.00 | 63 758.00 | | 74 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 374.00 | 1 143 542.00 | | 1 536 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 2 043.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 261.00 | 1 071 385.00 | | 1 258 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 694.00 | 402 786.00 | | 554 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 996.00 | 6 586.00 | | 12 996.00 |
EA Autres dettes | 644 379.00 | 549 710.00 | | 644 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 008 629.00 | 3 177 565.00 | | 4 008 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 419.00 | 4 100 632.00 | | 5 287 419.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 656 696.00 | | 8 656 696.00 | 8 656 696.00 |
FG Production vendue services | 203 501.00 | | 203 501.00 | 203 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 198.00 | | 8 860 198.00 | 8 860 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 936 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 69 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 2 625.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 1 843.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 672.00 | 7 084 523.00 | | 8 938 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 483.00 | 7 073 649.00 | | 8 806 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 190.00 | 10 874.00 | | 132 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 231.00 | | 462 753.00 | 2 153 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 482.00 | 2 590 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 591.00 | 765 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 891.00 | 1 641 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 439.00 | | 360 835.00 | 415 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 902.00 | | 76 612.00 | 1 579 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 890.00 | | 25 306.00 | 157 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 997.00 | 139 490.00 | 25 482.00 | 595 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 861.00 | 11 692.00 | 10 591.00 | 55 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 137.00 | 127 798.00 | 14 891.00 | 540 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 758.00 | 10 361.00 | | 63 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 166.00 | 25 183.00 | | 127 166.00 |
6T Sur comptes clients | 34 736.00 | 21 733.00 | 15 332.00 | 34 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 902.00 | 46 916.00 | 15 332.00 | 161 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 660.00 | 57 277.00 | 15 332.00 | 225 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 277.00 | 15 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 261.00 | 1 258 261.00 | | 1 258 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 690.00 | 205 690.00 | | 205 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 511 886.00 | | | 511 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 260.00 | 229 948.00 | 465 112.00 | 1 222 260.00 |
VI Groupe et associés | 625 628.00 | 625 628.00 | | 625 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 220.00 | 870 887.00 | 5 333.00 | 876 220.00 |
VW T.V.A. | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 629.00 | 3 016 317.00 | 465 112.00 | 4 008 629.00 |