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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 524.00 | 120 144.00 | 7 380.00 | 127 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 912.00 | | 1 280 912.00 | 1 280 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
AP Constructions | 794 662.00 | 423 587.00 | 371 075.00 | 794 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 537.00 | 736 726.00 | 76 811.00 | 813 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 878.00 | 679 391.00 | 375 486.00 | 1 054 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 757.00 | | 498 757.00 | 498 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BF Prêts | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 353.00 | 1 959 848.00 | 3 062 505.00 | 5 022 353.00 |
BT Marchandises | 4 953 014.00 | 265 884.00 | 4 687 130.00 | 4 953 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 739.00 | 45 721.00 | 843 019.00 | 888 739.00 |
BZ Autres créances | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
CF Disponibilités | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 786.00 | 311 605.00 | 5 970 181.00 | 6 281 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 139.00 | 2 271 453.00 | 9 032 686.00 | 11 304 139.00 |
CU Autres participations | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 453.00 | 653 453.00 | | 653 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
DG Autres réserves | 1 041 135.00 | 551 304.00 | | 1 041 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 052.00 | 489 832.00 | | 321 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 966.00 | 2 111 914.00 | | 2 432 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 045.00 | 82 660.00 | | 83 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 045.00 | 82 660.00 | | 83 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 209.00 | 1 078 104.00 | | 1 478 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 725.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 108.00 | 2 224 553.00 | | 3 014 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 491.00 | 700 127.00 | | 627 491.00 |
EA Autres dettes | 1 395 902.00 | 1 402 324.00 | | 1 395 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 516 675.00 | 5 406 232.00 | | 6 516 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 686.00 | 7 600 806.00 | | 9 032 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791 571.00 | 5 071 757.00 | | 5 791 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 041.00 | 624 203.00 | | 657 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 571 527.00 | | 16 571 527.00 | 16 571 527.00 |
FG Production vendue services | 521 513.00 | | 521 513.00 | 521 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 040.00 | | 17 093 040.00 | 17 093 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 415 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 325 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 702.00 | |
GE Autres charges | | | 103 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 021 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 815.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 912.00 | 12 146.00 | | 13 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 635.00 | 6 658.00 | | 30 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 052.00 | 18 805.00 | | 48 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 13 838.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 13 838.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 658.00 | 4 966.00 | | 45 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 465 502.00 | 16 987 504.00 | | 17 465 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144 450.00 | 16 497 672.00 | | 17 144 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 051.00 | 489 831.00 | | 321 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 674.00 | | 673 585.00 | 4 392 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 245.00 | 288 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 444.00 | 17 461.00 | 5 022 353.00 | 26 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | 4 216.00 | 3 161 834.00 | 26 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 407.00 | | | 1 572 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 121.00 | | 618 374.00 | 2 574 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 146.00 | | 55 211.00 | 246 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 906.00 | 192 159.00 | 4 216.00 | 1 771 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 447.00 | 5 696.00 | | 114 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 458.00 | 186 462.00 | 4 216.00 | 1 657 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 660.00 | 49 702.00 | 49 317.00 | 82 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 326.00 | 265 884.00 | 220 326.00 | 220 326.00 |
6T Sur comptes clients | 42 525.00 | 9 997.00 | 6 802.00 | 42 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 852.00 | 275 881.00 | 227 128.00 | 262 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 511.00 | 325 583.00 | 276 445.00 | 345 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 583.00 | 276 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 108.00 | 3 014 108.00 | | 3 014 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 768.00 | 396 768.00 | | 396 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
UP Prêts | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 833 874.00 | 833 874.00 | | 833 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VB T. V. A. | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 041.00 | 657 041.00 | | 657 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 169.00 | 117 791.00 | 599 192.00 | 821 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 711.00 | | | 1 359 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 965.00 | | | 531 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 177.00 | 1 185 021.00 | 116 156.00 | 1 301 177.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 675.00 | 4 453 586.00 | 599 192.00 | 6 516 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 318.00 | 96 528.00 | | 95 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 659.00 | 22 735.00 | | 35 659.00 |
ST Autres comptes | 978 300.00 | 867 248.00 | | 978 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 490.00 | 641 159.00 | | 658 490.00 |
YT Sous‐traitance | 7 775.00 | 6 256.00 | | 7 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 728.00 | 323 187.00 | | 380 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 048.00 | 75 427.00 | | 70 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 366.00 | 171 955.00 | | 165 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773 844.00 | 2 741 991.00 | | 2 773 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314 324.00 | 2 109 260.00 | | 2 314 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060 954.00 | 1 860 585.00 | | 2 060 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |