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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 543.00 | 101 452.00 | 22 091.00 | 123 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 912.00 | | 1 280 912.00 | 1 280 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
AP Constructions | 794 662.00 | 265 435.00 | 529 227.00 | 794 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 812.00 | 606 047.00 | 150 765.00 | 756 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 030.00 | 434 522.00 | 236 508.00 | 671 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BF Prêts | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 069.00 | 1 407 456.00 | 2 604 613.00 | 4 012 069.00 |
BT Marchandises | 4 278 258.00 | 190 203.00 | 4 088 055.00 | 4 278 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 097.00 | 67 752.00 | 619 345.00 | 687 097.00 |
BZ Autres créances | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
CF Disponibilités | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 671.00 | 257 955.00 | 5 334 716.00 | 5 592 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 740.00 | 1 665 411.00 | 7 939 328.00 | 9 604 740.00 |
CU Autres participations | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 386.00 | 303 093.00 | | 379 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 453.00 | 387 097.00 | | 653 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
DG Autres réserves | 563 541.00 | 486 237.00 | | 563 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 754.00 | 77 304.00 | | 53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 443.00 | 1 284 039.00 | | 1 680 443.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 244.00 | 20 342.00 | | 27 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 244.00 | 40 342.00 | | 47 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 449.00 | 1 792 097.00 | | 2 557 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 261.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 617.00 | 1 587 964.00 | | 1 729 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 480.00 | 609 669.00 | | 540 480.00 |
EA Autres dettes | 1 383 037.00 | 837 364.00 | | 1 383 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 641.00 | 4 828 353.00 | | 6 211 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 328.00 | 6 152 735.00 | | 7 939 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 412 668.00 | | 13 412 668.00 | 13 412 668.00 |
FG Production vendue services | 300 112.00 | | 300 112.00 | 300 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 780.00 | | 13 712 780.00 | 13 712 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 133 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 736 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 77 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 769.00 | 1 992.00 | | 15 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 977.00 | 3 098.00 | | 22 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 746.00 | 18 840.00 | | 38 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 098.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 898.00 | 11 376.00 | | 12 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 398.00 | 34 474.00 | | 13 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 348.00 | -15 634.00 | | 25 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 119.00 | 11 732 886.00 | | 14 174 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 120 366.00 | 11 655 583.00 | | 14 120 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 754.00 | 77 304.00 | | 53 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 574.00 | | 1 776 203.00 | 2 920 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 744.00 | 159 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 708.00 | 4 012 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 1 568 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 964.00 | 2 283 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 359.00 | | 905 067.00 | 883 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 606.00 | | 445 332.00 | 1 886 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 609.00 | | 425 804.00 | 150 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 313.00 | 184 515.00 | 444.00 | 1 016 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 034.00 | 10 418.00 | | 91 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 075.00 | 174 097.00 | 444.00 | 936 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 319.00 | 6 902.00 | 22 977.00 | 63 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 039.00 | 190 203.00 | 307 039.00 | 307 039.00 |
6T Sur comptes clients | 57 948.00 | 40 594.00 | 30 790.00 | 57 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 986.00 | 230 797.00 | 337 828.00 | 364 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 305.00 | 237 699.00 | 360 805.00 | 428 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 699.00 | 337 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 617.00 | 1 729 617.00 | | 1 729 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 685.00 | 239 685.00 | | 239 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 399.00 | 10 941.00 | 51 458.00 | 62 399.00 |
UP Prêts | 8 107.00 | 5 232.00 | 2 875.00 | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 588 806.00 | 588 806.00 | | 588 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 159.00 | 1 714 159.00 | | 1 714 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 290.00 | 208 890.00 | 358 265.00 | 843 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 711.00 | 1 359 711.00 | | 1 359 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 007.00 | 1 152 050.00 | 157 957.00 | 1 310 007.00 |
VW T.V.A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 641.00 | 5 577 241.00 | 358 265.00 | 6 211 641.00 |