| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 027.00 | 68 775.00 | 19 252.00 | 88 027.00 |
AH Fonds commercial | 775 912.00 | | 775 912.00 | 775 912.00 |
AP Constructions | 794 662.00 | 157 859.00 | 636 803.00 | 794 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 976.00 | 479 704.00 | 221 272.00 | 700 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 088.00 | 160 428.00 | 211 660.00 | 372 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 636.00 | 866 766.00 | 2 062 871.00 | 2 929 636.00 |
BT Marchandises | 3 088 273.00 | 123 347.00 | 2 964 926.00 | 3 088 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 799.00 | 27 650.00 | 531 148.00 | 558 799.00 |
BZ Autres créances | 392 035.00 | | 392 035.00 | 392 035.00 |
CF Disponibilités | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 779.00 | 150 997.00 | 3 965 782.00 | 4 116 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 415.00 | 1 017 763.00 | 6 028 653.00 | 7 046 415.00 |
CU Autres participations | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 097.00 | 387 097.00 | | 387 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 309.00 | 6 640.00 | | 30 309.00 |
DG Autres réserves | 484 172.00 | 375 652.00 | | 484 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | 132 190.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 736.00 | 1 204 671.00 | | 1 206 736.00 |
DP Provisions pour risques | 20 254.00 | 37 274.00 | | 20 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 099.00 | 74 119.00 | | 57 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 065.00 | 1 536 374.00 | | 2 135 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 924.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 588.00 | 1 258 261.00 | | 1 333 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 977.00 | 554 694.00 | | 626 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 996.00 | | 12 509.00 |
EA Autres dettes | 655 082.00 | 644 379.00 | | 655 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 818.00 | 4 008 629.00 | | 4 764 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 653.00 | 5 287 419.00 | | 6 028 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 540 971.00 | | 10 540 971.00 | 10 540 971.00 |
FG Production vendue services | 298 577.00 | | 298 577.00 | 298 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 839 548.00 | | 10 839 548.00 | 10 839 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 118 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 612 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 095 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 395.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 787.00 | 395.00 | | 46 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 979.00 | 395.00 | | 17 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 839.00 | 8 938 672.00 | | 11 166 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 774.00 | 8 806 483.00 | | 11 164 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | 132 190.00 | | 2 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 502.00 | | 359 030.00 | 2 590 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 2 929 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 896.00 | 1 867 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 683.00 | | 98 256.00 | 765 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 622.00 | | 245 999.00 | 1 641 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 196.00 | | 14 775.00 | 183 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 006.00 | 173 663.00 | 16 903.00 | 710 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 962.00 | 11 813.00 | | 56 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 044.00 | 161 850.00 | 16 903.00 | 653 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 119.00 | 20 254.00 | 37 274.00 | 74 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 349.00 | 123 347.00 | 152 349.00 | 152 349.00 |
6T Sur comptes clients | 41 136.00 | 13 583.00 | 27 069.00 | 41 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 485.00 | 136 930.00 | 179 418.00 | 193 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 604.00 | 157 184.00 | 216 692.00 | 267 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 930.00 | 179 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 254.00 | 37 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 588.00 | 1 333 588.00 | | 1 333 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 517 081.00 | | | 517 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 175.00 | 820 175.00 | | 820 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 890.00 | 265 438.00 | 595 551.00 | 1 314 890.00 |
VI Groupe et associés | 629 207.00 | 629 207.00 | | 629 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 370.00 | | | 267 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
VP Divers | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 709.00 | 994 409.00 | 62 300.00 | 1 056 709.00 |
VW T.V.A. | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 818.00 | 3 715 366.00 | 595 551.00 | 4 764 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |