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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 447.00 | 80 238.00 | 27 209.00 | 107 447.00 |
AH Fonds commercial | 775 912.00 | | 775 912.00 | 775 912.00 |
AP Constructions | 794 662.00 | 211 616.00 | 583 046.00 | 794 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 455.00 | 519 748.00 | 183 707.00 | 703 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 489.00 | 204 711.00 | 183 777.00 | 388 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 574.00 | 1 016 313.00 | 1 904 260.00 | 2 920 574.00 |
BT Marchandises | 3 142 311.00 | 111 269.00 | 3 031 042.00 | 3 142 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 022.00 | 40 670.00 | 629 353.00 | 670 022.00 |
BZ Autres créances | 490 156.00 | | 490 156.00 | 490 156.00 |
CF Disponibilités | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 413.00 | 151 938.00 | 4 248 474.00 | 4 400 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 986.00 | 1 168 252.00 | 6 152 735.00 | 7 320 986.00 |
CU Autres participations | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 097.00 | 387 097.00 | | 387 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
DG Autres réserves | 486 237.00 | 484 172.00 | | 486 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 304.00 | 2 065.00 | | 77 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 039.00 | 1 206 736.00 | | 1 284 039.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 254.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 342.00 | 36 845.00 | | 20 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 342.00 | 57 099.00 | | 40 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 097.00 | 2 135 065.00 | | 1 792 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 597.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 964.00 | 1 333 588.00 | | 1 587 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 669.00 | 626 977.00 | | 609 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 509.00 | | |
EA Autres dettes | 837 364.00 | 655 082.00 | | 837 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 353.00 | 4 764 818.00 | | 4 828 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 735.00 | 6 028 653.00 | | 6 152 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 144 185.00 | | 11 144 185.00 | 11 144 185.00 |
FG Production vendue services | 347 033.00 | | 347 033.00 | 347 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 218.00 | | 11 491 218.00 | 11 491 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 710 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 757.00 | |
GE Autres charges | | | 72 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 581 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 130.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 9 383.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098.00 | 37 274.00 | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 840.00 | 46 787.00 | | 18 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 5 561.00 | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 376.00 | 2 993.00 | | 11 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 254.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 474.00 | 28 808.00 | | 34 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 634.00 | 17 979.00 | | -15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 886.00 | 11 166 839.00 | | 11 732 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 583.00 | 11 164 774.00 | | 11 655 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 304.00 | 2 065.00 | | 77 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 636.00 | | 90 180.00 | 2 929 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 572.00 | 150 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 242.00 | 2 920 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 670.00 | 1 886 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 939.00 | | 19 420.00 | 863 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 726.00 | | 54 550.00 | 1 867 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 971.00 | | 16 210.00 | 197 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 766.00 | 173 842.00 | 24 294.00 | 866 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 775.00 | 11 463.00 | | 68 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 991.00 | 162 379.00 | 24 294.00 | 797 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 099.00 | 20 000.00 | 36 757.00 | 57 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 347.00 | 111 269.00 | 123 347.00 | 123 347.00 |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | 17 488.00 | 4 469.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 997.00 | 128 757.00 | 127 816.00 | 150 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 096.00 | 148 757.00 | 164 572.00 | 208 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 757.00 | 161 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 964.00 | 1 587 964.00 | | 1 587 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 985.00 | 196 985.00 | | 196 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 620 976.00 | | | 620 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 645.00 | 742 645.00 | | 742 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 452.00 | 206 162.00 | 508 816.00 | 1 049 452.00 |
VI Groupe et associés | 808 040.00 | 808 040.00 | | 808 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 136.00 | | | 256 136.00 |
VP Divers | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 342.00 | 1 152 596.00 | 113 747.00 | 1 266 342.00 |
VW T.V.A. | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 353.00 | 3 985 063.00 | 508 816.00 | 4 828 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |