| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 112.00 | 408.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 106.00 | 6 547.00 | 35 558.00 | 42 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 579.00 | 21 926.00 | 40 653.00 | 62 579.00 |
BT Marchandises | 11 325.00 | 200.00 | 11 125.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 932.00 | 200.00 | 347 732.00 | 347 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 511.00 | 22 126.00 | 388 385.00 | 410 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 176.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 608.00 | 183 814.00 | | 171 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | 29 921.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 254 979.00 | 245 910.00 | | 254 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | 7 280.00 | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036.00 | 1 139.00 | | 8 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 81 404.00 | | 51 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | 23 616.00 | | 46 596.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 23 034.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 406.00 | 136 474.00 | | 133 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 385.00 | 382 385.00 | | 388 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 678.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 319.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | 1 603.00 | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 1 716.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 562.00 | | 5 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 371.00 | 29 921.00 | | 30 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 244.00 | 4 262.00 | 13 580.00 | 31 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 4 262.00 | 13 580.00 | 31 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 488.00 | 5 423.00 | 7 065.00 | 12 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 865.00 | 134 178.00 | 4 686.00 | 138 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 406.00 | 126 341.00 | 7 065.00 | 133 406.00 |