| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 17 506.00 | 48 779.00 | 66 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 455.00 | 33 293.00 | 54 162.00 | 87 455.00 |
BT Marchandises | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
BZ Autres créances | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CF Disponibilités | 486 137.00 | | 486 137.00 | 486 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 767.00 | | 739 767.00 | 739 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 222.00 | 33 293.00 | 793 929.00 | 827 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 766.00 | 272 892.00 | | 395 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 819.00 | 148 590.00 | | 146 819.00 |
DL TOTAL (I) | 652 585.00 | 531 481.00 | | 652 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 209.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 424.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 726.00 | 36 140.00 | | 92 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 026.00 | 95 431.00 | | 47 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 344.00 | 133 204.00 | | 141 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 929.00 | 664 685.00 | | 793 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 721.00 | | 730 721.00 | 730 721.00 |
FG Production vendue services | 130 763.00 | | 130 763.00 | 130 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 484.00 | | 861 484.00 | 861 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 23.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | 23.00 | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | -23.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 192.00 | 52 150.00 | | 48 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 538.00 | 920 917.00 | | 877 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 719.00 | 772 327.00 | | 730 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 819.00 | 148 590.00 | | 146 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 756.00 | | 41 725.00 | 82 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 024.00 | 87 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 024.00 | 82 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 522.00 | | 41 574.00 | 77 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 149.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 477.00 | 7 587.00 | 28 771.00 | 54 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 476.00 | 7 587.00 | 28 771.00 | 54 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 034.00 | 154 651.00 | 5 383.00 | 160 034.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |