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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 111.00 | 31 517.00 | 29 594.00 | 61 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 011.00 | 47 303.00 | 34 707.00 | 82 011.00 |
BT Marchandises | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 988.00 | 1 503.00 | 143 485.00 | 144 988.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 284 915.00 | | 284 915.00 | 284 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 559.00 | 1 503.00 | 528 056.00 | 529 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 570.00 | 48 806.00 | 562 763.00 | 611 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 076.00 | 185 743.00 | | 262 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 555.00 | 98 310.00 | | 32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 404 631.00 | 393 815.00 | | 404 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 6 824.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 1 114.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 28 902.00 | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 986.00 | 35 550.00 | | 37 986.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 133.00 | 97 460.00 | | 158 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 763.00 | 491 275.00 | | 562 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 524.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 602.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -77.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 32 518.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 098.00 | 823 952.00 | | 559 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 543.00 | 725 642.00 | | 526 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 555.00 | 98 310.00 | | 32 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 847.00 | | 164.00 | 81 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 164.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 744.00 | 7 559.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 7 559.00 | | 39 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 144 988.00 | 141 381.00 | 3 607.00 | 144 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 451.00 | 184 730.00 | 8 720.00 | 193 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |