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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 735.00 | 38 689.00 | 23 046.00 | 61 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 756.00 | 54 476.00 | 28 280.00 | 82 756.00 |
BT Marchandises | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 467 571.00 | | 467 571.00 | 467 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 406.00 | | 636 406.00 | 636 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 161.00 | 54 476.00 | 664 685.00 | 719 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 892.00 | 262 076.00 | | 272 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 590.00 | 32 555.00 | | 148 590.00 |
DL TOTAL (I) | 531 481.00 | 404 631.00 | | 531 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 140.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 3 787.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 91 150.00 | | 36 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 431.00 | 37 986.00 | | 95 431.00 |
EA Autres dettes | | 25 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 204.00 | 158 133.00 | | 133 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 685.00 | 562 763.00 | | 664 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 451.00 | | 743 451.00 | 743 451.00 |
FG Production vendue services | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 361.00 | | 919 361.00 | 919 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 59.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 59.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 692.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 150.00 | 6 747.00 | | 52 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 917.00 | 559 098.00 | | 920 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 327.00 | 526 543.00 | | 772 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 590.00 | 32 555.00 | | 148 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 011.00 | | 745.00 | 82 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | | 624.00 | 76 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 121.00 | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 303.00 | 7 172.00 | | 47 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 303.00 | 7 172.00 | | 47 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 961.00 | 128 727.00 | 5 234.00 | 133 961.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |