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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 424.00 | 96.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 111.00 | 24 053.00 | 37 058.00 | 61 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 39 744.00 | 42 103.00 | 81 847.00 |
BT Marchandises | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 289.00 | 875.00 | 58 414.00 | 59 289.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 365 554.00 | | 365 554.00 | 365 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 047.00 | 875.00 | 449 172.00 | 450 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 894.00 | 40 619.00 | 491 275.00 | 531 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 5 377.00 | | 9 762.00 |
DG Autres réserves | 185 743.00 | 124 163.00 | | 185 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 310.00 | 87 704.00 | | 98 310.00 |
DL TOTAL (I) | 393 815.00 | 317 244.00 | | 393 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824.00 | 16 543.00 | | 6 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 2 814.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 56 099.00 | | 28 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 73 867.00 | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 460.00 | 149 324.00 | | 97 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 275.00 | 466 568.00 | | 491 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 110.00 | | 60.00 | 84 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 81 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 76 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 60.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 428.00 | 7 639.00 | 2 323.00 | 34 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 428.00 | 7 639.00 | 2 323.00 | 34 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 59 289.00 | 57 189.00 | 2 100.00 | 59 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 392.00 | 68 343.00 | 7 049.00 | 75 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |