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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 213 153.00 | 103 102.00 | 110 051.00 | 213 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 751.00 | 443 610.00 | 5 141.00 | 448 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 515.00 | 1 497 742.00 | 282 773.00 | 1 780 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 012.00 | 2 046 484.00 | 1 645 528.00 | 3 692 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 432.00 | | 361 432.00 | 361 432.00 |
BZ Autres créances | 499 695.00 | | 499 695.00 | 499 695.00 |
CF Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 704.00 | | 884 704.00 | 884 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 717.00 | 2 046 484.00 | 2 530 233.00 | 4 576 717.00 |
CU Autres participations | 763 122.00 | | 763 122.00 | 763 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 157 638.00 | 6 123.00 | | 157 638.00 |
DH Report à nouveau | | -5 029 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 300.00 | 2 351 361.00 | | -236 300.00 |
DL TOTAL (I) | 333 838.00 | -2 259 867.00 | | 333 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 2 801.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 59 079.00 | | 60 239.00 |
EA Autres dettes | 2 132 226.00 | 4 033 194.00 | | 2 132 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 395.00 | 4 095 075.00 | | 2 196 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 233.00 | 1 835 208.00 | | 2 530 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 958.00 | | 390 958.00 | 390 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 958.00 | | 390 958.00 | 390 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 996.00 | | | 486 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | 2 535 429.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 014.00 | 2 535 429.00 | | 488 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 423.00 | 110 265.00 | | 488 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 441.00 | 110 265.00 | | 489 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 2 425 163.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 886.00 | 3 113 062.00 | | 879 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 186.00 | 761 701.00 | | 1 116 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 300.00 | 2 351 361.00 | | -236 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 606.00 | | 886 221.00 | 5 256 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 815.00 | 3 692 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 082.00 | 459 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 733.00 | 2 442 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 112.00 | | | 582 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 942.00 | | 161 211.00 | 4 608 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 553.00 | | 725 010.00 | 65 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 280.00 | 177 902.00 | 1 962 699.00 | 3 831 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 1 122.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 128.00 | 177 902.00 | 1 961 576.00 | 3 828 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 018.00 | 1 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 018.00 | 1 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 018.00 | 1 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 226.00 | 2 132 226.00 | | 2 132 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 036.00 | | | 489 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 567.00 | 861 126.00 | 27 441.00 | 888 567.00 |
VW T.V.A. | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 395.00 | 2 196 395.00 | | 2 196 395.00 |