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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 213 153.00 | 122 201.00 | 90 952.00 | 213 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 332.00 | 113 964.00 | 434 368.00 | 548 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 608.00 | 236 165.00 | 1 986 443.00 | 2 222 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 751.00 | | 180 751.00 | 180 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 360.00 | 236 165.00 | 2 167 195.00 | 2 403 360.00 |
CU Autres participations | 1 004 123.00 | | 1 004 123.00 | 1 004 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | -491 376.00 | -229 205.00 | | -491 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 382.00 | -262 171.00 | | -130 382.00 |
DK Provisions réglementées | | 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | -608 091.00 | -476 929.00 | | -608 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 540 488.00 | | 11 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 136 027.00 | | 5 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 2 757 866.00 | 2 612 028.00 | | 2 757 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 287.00 | 3 289 083.00 | | 2 775 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 195.00 | 2 849 594.00 | | 2 167 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 287.00 | | | 2 775 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 113.00 | | 1 219 113.00 | 1 219 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FG Production vendue services | 173 742.00 | | 173 742.00 | 173 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 284.00 | | 1 394 284.00 | 1 394 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174.00 | 123.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 123.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 904.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 904.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | -781.00 | | -7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 427.00 | 1 852 196.00 | | 1 452 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 809.00 | 2 114 367.00 | | 1 582 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 382.00 | -262 171.00 | | -130 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VC Groupe et associés | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 483.00 | 2 641 483.00 | | 2 641 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 287.00 | 2 775 287.00 | | 2 775 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |