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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 213 153.00 | 116 748.00 | 96 406.00 | 213 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 345.00 | 73 845.00 | 62 500.00 | 136 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 620.00 | 190 593.00 | 1 620 028.00 | 1 810 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 906.00 | | 188 906.00 | 188 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 526.00 | 190 593.00 | 1 808 934.00 | 1 999 526.00 |
CU Autres participations | 1 004 122.00 | | 1 004 122.00 | 1 004 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 60 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 021.00 | | | -93 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 185.00 | -153 081.00 | | -136 185.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -215 538.00 | -79 354.00 | | -215 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 1 014.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 067.00 | | |
EA Autres dettes | 2 023 521.00 | 1 919 538.00 | | 2 023 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 472.00 | 1 930 619.00 | | 2 024 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 934.00 | 1 851 265.00 | | 1 808 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 994.00 | 235 898.00 | | 184 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 179.00 | 388 979.00 | | 321 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 185.00 | -153 081.00 | | -136 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 620.00 | | | 1 810 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 620.00 | | | 1 353 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 797.00 | 5 796.00 | | 184 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 797.00 | 5 796.00 | | 184 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 521.00 | 2 023 521.00 | | 2 023 521.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 472.00 | 2 024 472.00 | | 2 024 472.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |