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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 5.00 | 57.00 | 62.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 215.00 | 2 415.00 | 2 630.00 |
AP Constructions | 213 153.00 | 119 477.00 | 93 677.00 | 213 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 386.00 | 997.00 | 29 389.00 | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 365.00 | 84 888.00 | 519 477.00 | 604 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 123.00 | | 1 004 123.00 | 1 004 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 720.00 | 205 583.00 | 2 106 138.00 | 2 311 720.00 |
BT Marchandises | 277 631.00 | 12 458.00 | 265 173.00 | 277 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
BZ Autres créances | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
CF Disponibilités | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 915.00 | 12 458.00 | 743 457.00 | 755 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 635.00 | 218 041.00 | 2 849 594.00 | 3 067 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | -229 205.00 | -93 021.00 | | -229 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 171.00 | -136 185.00 | | -262 171.00 |
DK Provisions réglementées | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | -476 929.00 | -215 538.00 | | -476 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 488.00 | 951.00 | | 540 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 2 612 028.00 | 2 023 521.00 | | 2 612 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 083.00 | 2 024 472.00 | | 3 289 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 594.00 | 1 808 934.00 | | 2 849 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 989.00 | | 1 599 989.00 | 1 599 989.00 |
FG Production vendue services | 251 079.00 | | 251 079.00 | 251 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 067.00 | | 1 851 067.00 | 1 851 067.00 |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 196.00 | 184 994.00 | | 1 852 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 368.00 | 321 179.00 | | 2 114 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 171.00 | -136 185.00 | | -262 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 620.00 | | 501 100.00 | 1 810 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | 2 693.00 | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 498.00 | | 498 406.00 | 349 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 122.00 | | | 1 004 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 593.00 | 14 990.00 | | 190 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 593.00 | 14 769.00 | | 190 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 904.00 | 123.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 440.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 802.00 | 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 488.00 | 540 488.00 | | 540 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 208 844.00 | 208 844.00 | | 208 844.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 028.00 | 2 612 028.00 | | 2 612 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 734.00 | 408 734.00 | | 408 734.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 083.00 | 3 289 083.00 | | 3 289 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |