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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 213 153.00 | 114 019.00 | 99 135.00 | 213 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 345.00 | 70 778.00 | 65 567.00 | 136 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 620.00 | 184 797.00 | 1 625 824.00 | 1 810 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 441.00 | | 225 441.00 | 225 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 062.00 | 184 797.00 | 1 851 265.00 | 2 036 062.00 |
CU Autres participations | 1 004 122.00 | | 1 004 122.00 | 1 004 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 667.00 | 213 667.00 | | 13 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DH Report à nouveau | | -89 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 081.00 | -360 241.00 | | -153 081.00 |
DL TOTAL (I) | -79 354.00 | -236 272.00 | | -79 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 668.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
EA Autres dettes | 1 919 538.00 | 1 863 251.00 | | 1 919 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 619.00 | 1 873 985.00 | | 1 930 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 265.00 | 1 637 713.00 | | 1 851 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 850.00 | 34 257.00 | | 33 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 850.00 | 34 257.00 | | 33 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 850.00 | -34 257.00 | | -33 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 898.00 | 149 644.00 | | 235 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 979.00 | 509 885.00 | | 388 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 081.00 | -360 241.00 | | -153 081.00 |