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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 201.00 | 26 112.00 | 16 089.00 | 42 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 814.00 | 171 231.00 | 154 582.00 | 325 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 674.00 | 211 778.00 | 186 896.00 | 398 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 890.00 | 24 261.00 | 84 629.00 | 108 890.00 |
BP En cours de production de services | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 233.00 | 28 093.00 | 1 126 139.00 | 1 154 233.00 |
BZ Autres créances | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
CF Disponibilités | 847 955.00 | | 847 955.00 | 847 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 494.00 | 52 355.00 | 2 268 140.00 | 2 320 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 168.00 | 264 132.00 | 2 455 036.00 | 2 719 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 787.00 | 548 860.00 | | 612 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 878.00 | 213 427.00 | | 273 878.00 |
DL TOTAL (I) | 941 665.00 | 817 287.00 | | 941 665.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 57 179.00 | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 815.00 | 101 473.00 | | 239 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | 2 374.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 905.00 | 853 669.00 | | 724 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 756.00 | 410 733.00 | | 382 756.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 050.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 392.00 | 27 409.00 | | 104 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 371.00 | 1 454 121.00 | | 1 493 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 036.00 | 2 291 408.00 | | 2 455 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 638.00 | 1 419 416.00 | | 1 481 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
FD Production vendue biens | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FG Production vendue services | 4 028 705.00 | | 4 028 705.00 | 4 028 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 136.00 | | 4 049 136.00 | 4 049 136.00 |
FM Production stockée | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 206.00 | |
GE Autres charges | | | 15 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 3 406.00 | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 167.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | 9 573.00 | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 522.00 | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 5 338.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | 4 234.00 | | 4 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 184.00 | 61 450.00 | | 76 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 338.00 | 94 894.00 | | 126 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 778.00 | 4 652 688.00 | | 4 129 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 900.00 | 4 439 262.00 | | 3 855 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 878.00 | 213 427.00 | | 273 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 499.00 | | 6 682.00 | 424 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 506.00 | 398 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 506.00 | 368 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 840.00 | | 6 682.00 | 393 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 433.00 | 31 851.00 | 32 506.00 | 212 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 999.00 | 31 851.00 | 32 506.00 | 197 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 945.00 | 24 261.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
6T Sur comptes clients | 41 809.00 | 3 945.00 | 17 661.00 | 41 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 755.00 | 28 206.00 | 46 606.00 | 70 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 755.00 | 28 206.00 | 46 606.00 | 90 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 206.00 | 46 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 905.00 | 724 905.00 | | 724 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 756.00 | | | 1 119 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VB T. V. A. | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 705.00 | 22 972.00 | 11 733.00 | 34 705.00 |
VI Groupe et associés | 239 815.00 | 239 815.00 | | 239 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VP Divers | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 358.00 | 1 304 894.00 | 15 464.00 | 1 320 358.00 |
VW T.V.A. | 164 871.00 | 164 871.00 | | 164 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 940.00 | 1 475 207.00 | 11 733.00 | 1 486 940.00 |