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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 8 188.00 | 2 532.00 | 10 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623.00 | 42 937.00 | 8 686.00 | 51 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 274.00 | 261 131.00 | 65 143.00 | 326 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 040.00 | 312 256.00 | 94 784.00 | 407 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 540.00 | 16 950.00 | 111 589.00 | 128 540.00 |
BN En cours de production de biens | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 776.00 | 13 051.00 | 937 725.00 | 950 776.00 |
BZ Autres créances | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CF Disponibilités | 811 012.00 | | 811 012.00 | 811 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 382.00 | 30 002.00 | 2 004 380.00 | 2 034 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 421.00 | 342 257.00 | 2 099 164.00 | 2 441 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 815.00 | 621 182.00 | | 621 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 869.00 | 225 633.00 | | 219 869.00 |
DL TOTAL (I) | 896 683.00 | 901 815.00 | | 896 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 546.00 | 400 196.00 | | 289 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 31 347.00 | | 31 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 531.00 | 518 577.00 | | 396 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 318.00 | 398 049.00 | | 354 318.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | 24 495.00 | | 21 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 954.00 | 96 199.00 | | 102 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 481.00 | 1 474 622.00 | | 1 202 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 164.00 | 2 376 437.00 | | 2 099 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 616 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 621 323.00 | |
FM Production stockée | | | -37 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 62.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 62.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 548.00 | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 548.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 190.00 | -486.00 | | -6 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 877.00 | 62 571.00 | | 62 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 665.00 | 86 556.00 | | 94 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 308.00 | 4 445 522.00 | | 3 624 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 440.00 | 4 219 889.00 | | 3 404 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 869.00 | 225 633.00 | | 219 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 646.00 | | 11 755.00 | 406 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 407 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 377 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | 910.00 | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 616.00 | | 8 643.00 | 380 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | 2 202.00 | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 320.00 | 34 899.00 | 10 964.00 | 288 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 1 033.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 166.00 | 33 866.00 | 10 964.00 | 281 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 579.00 | 16 950.00 | 14 579.00 | 14 579.00 |
6T Sur comptes clients | 13 940.00 | 4 124.00 | 5 013.00 | 13 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 519.00 | 21 074.00 | 19 592.00 | 28 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 519.00 | 21 074.00 | 19 592.00 | 28 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 074.00 | 19 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 531.00 | 396 531.00 | | 396 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
UX Autres créances clients | 935 217.00 | 935 217.00 | | 935 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VB T. V. A. | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 409.00 | 133 293.00 | 156 116.00 | 289 409.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 627.00 | 1 076 960.00 | 17 666.00 | 1 094 627.00 |
VW T.V.A. | 173 784.00 | 173 784.00 | | 173 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 722.00 | 1 040 606.00 | 156 116.00 | 1 196 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |