| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 10 584.00 | 854.00 | 11 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 486.00 | 32 883.00 | 20 603.00 | 53 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 623.00 | 186 858.00 | 131 764.00 | 318 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 772.00 | 230 325.00 | 169 446.00 | 399 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 336.00 | 6 789.00 | 105 547.00 | 112 336.00 |
BP En cours de production de services | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 702.00 | 8 672.00 | 1 563 030.00 | 1 571 702.00 |
BZ Autres créances | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
CF Disponibilités | 835 152.00 | | 835 152.00 | 835 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 158.00 | 15 461.00 | 2 759 697.00 | 2 775 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 930.00 | 245 787.00 | 2 929 143.00 | 3 174 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 950.00 | 612 787.00 | | 694 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154.00 | 273 878.00 | | 281 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 104.00 | 941 665.00 | | 1 031 104.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875.00 | 34 927.00 | | 11 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 559.00 | 239 815.00 | | 418 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 558.00 | 724 905.00 | | 781 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 407.00 | 382 756.00 | | 395 407.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 209.00 | 104 392.00 | | 264 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 039.00 | 1 493 371.00 | | 1 878 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 143.00 | 2 455 036.00 | | 2 929 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 039.00 | 1 481 638.00 | | 1 878 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
FD Production vendue biens | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
FG Production vendue services | 4 841 407.00 | | 4 841 407.00 | 4 841 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 405.00 | | 4 865 405.00 | 4 865 405.00 |
FM Production stockée | | | 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 23 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 723.00 | 4 948.00 | | 6 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | 7 948.00 | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 3 726.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 3 726.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 4 222.00 | | 3 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 075.00 | 76 184.00 | | 78 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 874.00 | 126 338.00 | | 125 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 746.00 | 4 129 778.00 | | 4 945 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 591.00 | 3 855 900.00 | | 4 664 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 154.00 | 273 878.00 | | 281 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 674.00 | | 16 094.00 | 398 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 997.00 | 399 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 453.00 | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 543.00 | 372 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 434.00 | | 1 458.00 | 14 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 015.00 | | 14 637.00 | 368 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 778.00 | 33 544.00 | 14 997.00 | 211 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 603.00 | 4 453.00 | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 344.00 | 32 941.00 | 10 543.00 | 197 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 261.00 | 6 789.00 | 24 261.00 | 24 261.00 |
6T Sur comptes clients | 28 093.00 | 4 109.00 | 23 530.00 | 28 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 355.00 | 10 898.00 | 47 791.00 | 52 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 355.00 | 10 898.00 | 47 791.00 | 72 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 898.00 | 47 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 558.00 | 781 558.00 | | 781 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 242.00 | | | 1 558 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 418 559.00 | 418 559.00 | | 418 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 164.00 | 1 769 700.00 | 15 464.00 | 1 785 164.00 |
VW T.V.A. | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 608.00 | 1 871 608.00 | | 1 871 608.00 |