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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 7 154.00 | 2 655.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 721.00 | 42 044.00 | 14 677.00 | 56 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 895.00 | 239 122.00 | 84 772.00 | 323 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 646.00 | 288 320.00 | 118 326.00 | 406 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 462.00 | 14 579.00 | 87 883.00 | 102 462.00 |
BN En cours de production de biens | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 460.00 | 13 940.00 | 1 201 520.00 | 1 215 460.00 |
BZ Autres créances | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CF Disponibilités | 744 467.00 | | 744 467.00 | 744 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 631.00 | 28 519.00 | 2 258 111.00 | 2 286 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 277.00 | 316 839.00 | 2 376 437.00 | 2 693 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 182.00 | 751 181.00 | | 621 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 633.00 | 172 044.00 | | 225 633.00 |
DL TOTAL (I) | 901 815.00 | 978 226.00 | | 901 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 196.00 | 176.00 | | 400 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 347.00 | 425 147.00 | | 31 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | 12 909.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 577.00 | 821 728.00 | | 518 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 049.00 | 384 112.00 | | 398 049.00 |
EA Autres dettes | 24 495.00 | 17 338.00 | | 24 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 199.00 | 145 196.00 | | 96 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 622.00 | 1 806 607.00 | | 1 474 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 437.00 | 2 784 832.00 | | 2 376 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 382 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 389 090.00 | |
FM Production stockée | | | -10 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 465.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 2 589.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 753.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 684.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 905.00 | | -486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 571.00 | 50 016.00 | | 62 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 556.00 | 69 455.00 | | 86 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 522.00 | 5 330 923.00 | | 4 445 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 889.00 | 5 158 879.00 | | 4 219 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 633.00 | 172 044.00 | | 225 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 631.00 | | 6 177.00 | 405 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 406 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 629.00 | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 380 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | 3 000.00 | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 971.00 | | 3 177.00 | 377 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 901.00 | 36 581.00 | 5 162.00 | 256 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 345.00 | 4 629.00 | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 462.00 | 36 236.00 | 532.00 | 245 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 108.00 | 14 579.00 | 12 108.00 | 12 108.00 |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | 6 500.00 | 2 329.00 | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 877.00 | 21 079.00 | 14 437.00 | 21 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877.00 | 21 079.00 | 14 437.00 | 21 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 079.00 | 14 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 577.00 | 518 577.00 | | 518 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 008.00 | 1 194 008.00 | | 1 194 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 121 764.00 | 278 236.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 588.00 | 1 384 123.00 | 15 464.00 | 1 399 588.00 |
VW T.V.A. | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 863.00 | 1 190 628.00 | 278 236.00 | 1 468 863.00 |