| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 902.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 912.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 66 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 689 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 312 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 429 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 69 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 636 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 784 832.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 751 181.00 | 694 950.00 | | 751 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 044.00 | 281 154.00 | | 172 044.00 |
DL TOTAL (I) | 978 226.00 | 1 031 104.00 | | 978 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 11 875.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 147.00 | 418 559.00 | | 425 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 909.00 | 6 431.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 728.00 | 781 558.00 | | 821 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 112.00 | 395 407.00 | | 384 112.00 |
EA Autres dettes | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 196.00 | 264 209.00 | | 145 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 607.00 | 1 878 039.00 | | 1 806 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 832.00 | 2 929 143.00 | | 2 784 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 878 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 258 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 277 779.00 | |
FM Production stockée | | | 8 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 6 723.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 6 723.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 2 982.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 2 982.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 3 742.00 | | 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 016.00 | 78 075.00 | | 50 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 455.00 | 125 874.00 | | 69 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 923.00 | 4 945 746.00 | | 5 330 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 879.00 | 4 664 591.00 | | 5 158 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 044.00 | 281 154.00 | | 172 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 772.00 | | 17 423.00 | 399 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 405 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 377 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 108.00 | | 17 423.00 | 372 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 329.00 | 37 204.00 | 10 633.00 | 230 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 851.00 | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 742.00 | 36 353.00 | 10 633.00 | 219 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 789.00 | 12 108.00 | 6 789.00 | 6 789.00 |
6T Sur comptes clients | 8 672.00 | 5 043.00 | 3 946.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | 17 151.00 | 10 736.00 | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 461.00 | 17 151.00 | 30 736.00 | 35 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | 30 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 728.00 | 821 728.00 | | 821 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 085.00 | | | 1 691 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 425 147.00 | 425 147.00 | | 425 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 390.00 | 2 080 926.00 | 15 464.00 | 2 096 390.00 |
VW T.V.A. | 221 650.00 | 221 650.00 | | 221 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 697.00 | 1 793 697.00 | | 1 793 697.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |