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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 164.00 | | 717 164.00 | 717 164.00 |
BZ Autres créances | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 808.00 | 2 090.00 | 429 718.00 | 431 808.00 |
CF Disponibilités | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 219.00 | 2 090.00 | 696 129.00 | 698 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 383.00 | 2 090.00 | 1 413 293.00 | 1 415 383.00 |
CU Autres participations | 571 020.00 | | 571 020.00 | 571 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 812 888.00 | | | 812 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 898.00 | | | 1 325 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 293.00 | | | 1 413 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 391.00 | | 3 144.00 | 776 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 371.00 | 717 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 371.00 | 717 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 391.00 | | 3 144.00 | 776 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 143 000.00 | 28 500.00 | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 543.00 | 200 043.00 | 114 500.00 | 314 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |