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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 255.00 | | 687 255.00 | 687 255.00 |
BZ Autres créances | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 415.00 | 1 407.00 | 433 009.00 | 434 415.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 802.00 | 1 407.00 | 654 395.00 | 655 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 057.00 | 1 407.00 | 1 341 650.00 | 1 343 057.00 |
CU Autres participations | 571 020.00 | | 571 020.00 | 571 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 774 915.00 | | | 774 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 198.00 | | | 1 291 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 650.00 | | | 1 341 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |