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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 910.00 | | 633 910.00 | 633 910.00 |
BZ Autres créances | 270 941.00 | | 270 941.00 | 270 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 316.00 | 3 502.00 | 423 814.00 | 427 316.00 |
CF Disponibilités | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 073.00 | 3 502.00 | 768 571.00 | 772 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 983.00 | 3 502.00 | 1 402 481.00 | 1 405 983.00 |
CU Autres participations | 575 820.00 | | 575 820.00 | 575 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 744 201.00 | | | 744 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 561.00 | | | 1 253 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 481.00 | | | 1 402 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 867.00 | | 590.00 | 662 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 547.00 | 633 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 547.00 | 633 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 867.00 | | 590.00 | 662 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | 28 500.00 | 29 000.00 | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 696.00 | 18 221.00 | 58 475.00 | 76 696.00 |
VI Groupe et associés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 031.00 | 243 441.00 | 85 590.00 | 329 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 920.00 | 90 445.00 | 58 475.00 | 148 920.00 |