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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 867.00 | | 662 867.00 | 662 867.00 |
BZ Autres créances | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 253.00 | 1 541.00 | 369 712.00 | 371 253.00 |
CF Disponibilités | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 100.00 | 1 541.00 | 642 559.00 | 644 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 967.00 | 1 541.00 | 1 305 426.00 | 1 306 967.00 |
CU Autres participations | 575 820.00 | | 575 820.00 | 575 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 761 298.00 | | | 761 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 801.00 | | | 1 270 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 426.00 | | | 1 305 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 255.00 | | 5 847.00 | 687 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 235.00 | 662 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 235.00 | 662 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 255.00 | | 5 847.00 | 687 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 28 500.00 | 57 500.00 | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 878.00 | 236 378.00 | 57 500.00 | 293 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |