| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 151.00 | | 716 151.00 | 716 151.00 |
BZ Autres créances | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 088.00 | | 430 088.00 | 430 088.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 106.00 | | 645 106.00 | 645 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 257.00 | | 1 361 257.00 | 1 361 257.00 |
CU Autres participations | 571 020.00 | | 571 020.00 | 571 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 790 498.00 | | | 790 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 915.00 | | | 1 305 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 257.00 | | | 1 361 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 164.00 | | 2 131.00 | 717 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 716 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 716 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 164.00 | | 2 131.00 | 717 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 000.00 | 57 000.00 | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 345.00 | 248 345.00 | 86 000.00 | 334 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |