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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 546.00 | 68 246.00 | 41 300.00 | 109 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 660.00 | 90 574.00 | 56 086.00 | 146 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 583.00 | | 553 583.00 | 553 583.00 |
BZ Autres créances | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CF Disponibilités | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 417.00 | | 803 417.00 | 803 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 077.00 | 90 574.00 | 859 503.00 | 950 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 105 864.00 | | | 105 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 477.00 | | | 376 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 639.00 | | | 753 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 503.00 | | | 859 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 161.00 | | | 745 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 881.00 | 22 784.00 | 1 834 665.00 | 1 811 881.00 |
FG Production vendue services | 1 310 954.00 | 123 300.00 | 1 434 254.00 | 1 310 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 836.00 | 146 084.00 | 3 268 920.00 | 3 122 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 516.00 | | | 3 458 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 771.00 | | | 3 445 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 255.00 | | 3 622.00 | 144 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 146 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 109 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 305.00 | | 3 458.00 | 107 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | 164.00 | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 499.00 | 23 292.00 | 1 217.00 | 68 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 066.00 | 261.00 | | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 432.00 | 23 031.00 | 1 217.00 | 46 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 477.00 | 376 477.00 | | 376 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
UX Autres créances clients | 553 583.00 | | | 553 583.00 |
VB T. V. A. | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 225.00 | 100 747.00 | 8 478.00 | 109 225.00 |
VI Groupe et associés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VP Divers | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 241.00 | 631 454.00 | 14 786.00 | 646 241.00 |
VW T.V.A. | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 639.00 | 745 161.00 | 8 478.00 | 753 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
ST Autres comptes | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 550.00 | | | 624 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 906.00 | | | 419 906.00 |
ZE Dividendes | 306 233.00 | | | 306 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 056.00 | | | 624 056.00 |