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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 421.00 | 82 659.00 | 27 761.00 | 110 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 535.00 | 104 987.00 | 42 547.00 | 147 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 781.00 | | 888 781.00 | 888 781.00 |
BZ Autres créances | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CF Disponibilités | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 801.00 | | 1 059 801.00 | 1 059 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 991.00 | 104 987.00 | 1 103 003.00 | 1 207 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
DP Provisions pour risques | 654.00 | | | 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 654.00 | | | 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 580.00 | | | 679 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 894.00 | | | 303 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 963.00 | | | 992 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 003.00 | | | 1 103 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 485.00 | | | 984 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 790.00 | 6 624.00 | 1 467 414.00 | 1 460 790.00 |
FG Production vendue services | 946 413.00 | 31 900.00 | 978 313.00 | 946 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 204.00 | 38 524.00 | 2 445 728.00 | 2 407 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 074.00 | | | 2 476 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 553.00 | | | 2 472 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 660.00 | | 874.00 | 146 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | | 874.00 | 109 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 574.00 | 14 413.00 | | 90 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 246.00 | 14 413.00 | | 68 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 580.00 | 679 580.00 | | 679 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
UX Autres créances clients | 888 781.00 | | | 888 781.00 |
VB T. V. A. | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VI Groupe et associés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 322.00 | 1 016 535.00 | 14 786.00 | 1 031 322.00 |
VW T.V.A. | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 963.00 | 984 485.00 | | 992 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
ST Autres comptes | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 277 644.00 | | | 277 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 440.00 | | | 481 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 591.00 | | | 401 591.00 |